Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia"

Edição das 17h49min de 23 de agosto de 2016

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular. 

Na tela de apuração verificar os campos: Outros créditos e Outros Débitos. 

Outros Créditos: Gerar o CIAP 

Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório: 001

Preencher os Campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final:  informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I

Clicar em OK. 

Anotar o valor de parcelas do relatório. 

Informar no campo Outros Créditos. 

Clicar na lupa para fazer a alteração 

Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere. 

Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos. 

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha. 

Selecionar Conta Corrente

Preencher os campos: 

Data inicial : primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado. 

Informar o valor lanc. da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS. 

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos.

Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia 20161200352897)

Clicar em Processar. 

Clicar em Ok. 

Clicar em Sair. 

Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos. 

Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data final: informar último dia do mês anterior

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza de Operação: deixar em branco

Clicar em Ok. 

Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.

Conferir e processar. 

Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 103

Clicar em Executar

Para gerar o relatório preencher os campos.

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Período: informar período mensal