Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

| rowspan="21" height="420" width="140" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" width="1084" | Baixar os depósitos de cheques

| colspan="8" height="20" width="1084" | Identificar ordens de pagamento no extrato e repassar para Aux Financeiro I

| colspan="8" height="20" | Preencher saldo das contas no Formulário Fluxo de Caixa Diário

| colspan="8" height="20" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades

| colspan="8" height="20" | Repassar para Aux Financeiro II as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo contas  a pagar

| colspan="8" height="20" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 

| colspan="8" height="20" | Conferir extratos importados X extratos impressos

| colspan="8" height="20" | Auxiliar e conferir a  conciliação bancária 

| colspan="8" height="20" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente

| colspan="8" height="20" | Ajustar erros dos caixas Ecf01  e abrir chamado junto ao TI

| colspan="8" height="20" | Acompanhar o andamento e resolução dos chamados junto ao TI

| colspan="8" height="20" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend 

| colspan="8" height="20" | Lançar Adto a Clientes

| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo

| colspan="8" height="20" | Excluir instruções bancárias 

| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a receber

| colspan="8" height="20" | Estornar baixas no banco do contas a pagar

| colspan="8" height="20" | Estornar remessa do contas a pagar

| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 

| colspan="8" height="20" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 

| colspan="8" height="20" | para o bom andamento das mesmas

| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais'''

| colspan="8" | Gerar relatório de Provisão 

| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail com relatório de impostos vencidos para Departamento Fiscal ou RH

| colspan="8" height="20" | Conferir e enviar e-mail relatório 103 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 

| rowspan="6" height="120" | '''Atividades Mensais''' 

| colspan="8" | Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para  para Analista de Crédito (ver relatório 103)

| colspan="8" height="20" | Conciliar Credpend 

| colspan="8" height="20" | Conciliar saldo dos caixas 

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria

| rowspan="14" height="300" | '''Responsabilidades '''

| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 

| colspan="8" height="20" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber

| colspan="8" height="20" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA

| colspan="8" height="20" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações 

| colspan="8" height="20" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 

| colspan="8" height="20" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 

| colspan="8" height="20" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 

| colspan="8" height="20" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 

| colspan="8" height="20" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa

| colspan="8" height="20" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 

| colspan="8" height="20" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho