Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"

De mariano
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| height="20" style="width: 154px;" | '''Data '''
 
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| rowspan="37" height="760" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114<br/>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Imprimir duas vias do relatório de cobrança - relatório 127
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Calcular percentual de juros dos títulos e preencher no relatório&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Entregar a outra via para o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças&nbsp;
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador&nbsp; das carteiras recebidas
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Coletar assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa&nbsp;
 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer o fechamento do caixa 10
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Entregar para o Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos&nbsp;
 
 
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Edição das 16h51min de 28 de março de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  IV  
Data  28/03/2016
Cargo Auxiliar Administrativo 
 
Atividades Diárias Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
Atividades Mensais  Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para Operador de Caixa 
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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