Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo VI"
De mariano
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="44" height="760" style="width: 172px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| − | | colspan="8" style="width: 995px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204</span> |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||
| Linha 22: | Linha 24: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir notas fiscais de venda - Transportadora Própria Empresa 301 e Transportadoras Terceirizadas </span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir os boletos de cobrança </span> | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir etiquetas de volumes </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadorias via sistema, assinado pela transportadora</span> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||
| Linha 75: | Linha 85: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Preencher formulário apuração de custo com frota própria </span> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência | | colspan="8" height="20" style="width: 995px;" | Emitir carta de anuência | ||
Edição das 18h11min de 19 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Versão | V | |||||||
| Data | 12/02/2016 | |||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | |||||||
| Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Emitir notas fiscais de venda - Transportadora Própria Empresa 301 e Transportadoras Terceirizadas | ||||||||
| Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
| Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
| Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadorias via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205 | ||||||||
| Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - Relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Preencher formulário apuração de custo com frota própria | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Emitir recibo dos títulos recebidos - 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
| Entregar para o Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Atividades Mensais | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | |||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados | ||||||||
| Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | ||||||||
| Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | ||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa 10 | ||||||||
| Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | ||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
