Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo NP"

| height="20" | '''Versão '''

| '''VI'''

| height="20" | '''Data '''

| '''26/08/2015'''

| height="20" | '''Cargo'''

| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''

| rowspan="32" height="640" width="140" | '''Atividades Diárias'''

| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa , conferir e assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - ECF01

| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento

| colspan="8" height="20" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto

| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório 204  para baixa no contas a receber 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e Lançar no sistema os cheques devolvidos 

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório 

| colspan="8" height="20" | Preencher formulário apuração de custo com frota própria 

| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 

| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos intercalando com o Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento 

| colspan="8" height="20" | à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 

| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)

| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo

| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro

| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 

| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50

| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 

| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 

| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - relatório 103

| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 

| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 

| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar

| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno

| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório recebimento  caixa 10 e recibos de comprovante de recebimento

| colspan="8" height="20" | Lançar despesas formulário 40060

| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos 

| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 

| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10, 50 e 60

| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com Gerente Comercial 

| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais '''

| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 

| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais  - Relatório 220

| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200

| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (depesas, diárias de viagens) 

| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento

| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisições de materiais / manutenções 

| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 

| colspan="8" height="20" | Conferir  documentos físicos x lançamentos 

| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 

| rowspan="19" height="380" | '''Atividades Mensais '''

| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 50

| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 

| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 

| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131

| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH 

| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127

| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 

| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber  -Relatório 119 - mostra créditos e titulos em aberto por cliente.

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 

| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento )  - relatório enviado pelo Back Office Financeiro

| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 

| colspan="8" height="20" | Atualizar conta corrente entre lojas

| colspan="8" height="20" | Separar clientes não protestados ou com boleto simples para incluir no serasa ou encaminhar para o jurídico

| colspan="8" height="20" | Conferir lista de compras da zeladora e autorizá-la 

| rowspan="33" height="660" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade

| colspan="8" height="20" | Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo

| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro 

| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade

| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 

| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 

| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade

| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 

| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 

| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor 

| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade: apólice de seguro

| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibos de

| colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão

| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para Escritório Contábil: notas fiscais,fretes sobre compras e relatório do caixa 50

| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 

| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 

| colspan="8" height="20" | Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo

| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho