Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo RB"

| height="20" | '''Versão '''

| '''II'''

| height="20" | '''Data '''

| '''25/08/2015'''

| height="20" | '''Cargo'''

| colspan="8" | '''Coordenador Administrativo '''

| rowspan="33" height="660" | '''Atividades Diárias '''

| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário de Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa Ecf-01

| colspan="8" height="20" | Conferir relatóriom 116 - Títulos à vista em aberto 

| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 

| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber

| colspan="8" height="20" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 

| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

| colspan="8" height="20" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamen-

| colspan="8" height="20" | to à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis 

| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação

| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de uso e consumo

| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de uso e consumo no financeiro

| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar

| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões - Relatório 103

| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 

| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50

| colspan="8" height="20" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 

| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 

| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 

| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG

| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo BO Cobrança 

| colspan="8" height="20" | Emitir Carta de Anuência - Relatório 113

| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 

| colspan="8" height="20" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 

| colspan="8" height="20" | Estornar baixas incorretas nos caixas 

| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar

| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno

| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos boletos recebidos na empresa com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa

| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa 50

| colspan="8" height="20" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 

| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais''' 

| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação do caixa para banco

| colspan="8" height="20" | Gerar relatórios como protocolo para envio de despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas

| colspan="8" height="20" | Conferir documentos físicos x lançamentos 

| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 

| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento

| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220

| colspan="8" height="20" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque

| colspan="8" height="20" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200

| colspan="8" height="20" | Fazer orçamento para aquisição de materiais e manutenções 

| rowspan="18" height="360" | '''Atividades Mensais '''

| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários 

| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamentos a funcionários referente compra de mercadorias 

| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos no caixa 

| colspan="8" height="20" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para RH

| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)

| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa

| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos  e liquidados no Serasa - Relatório 131

| colspan="8" height="20" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento de funcionários

| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes - Relatório 203

| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadorias para apurar custo frete próprio 

| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente

| colspan="8" height="20" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 

| colspan="8" height="20" | Conferir arquivo canhoto de notas 

| colspan="8" height="20" | Conferir protocolo carta de anuência 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro

| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas 

| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la 

| rowspan="27" height="540" | '''Responsabilidades'''

| colspan="8" | Manter atualizadas as tabelas de fretes 

| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade: apólice de seguro

| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o Departamento Fiscal - VG : notas fiscais e fretes sobre compras 

| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o Departamento Financeiro SNP: mútuo, leasing, financiamento e procuração

| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR

| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 

| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuência retiradas na loja

| colspan="8" height="20" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

| colspan="8" height="20" | Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade

| colspan="8" height="20" | Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 

| colspan="8" height="20" | Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 

| colspan="8" height="20" | Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições

| colspan="8" height="20" | Acompanhar Balanço Financeiro 

| colspan="8" height="20" | Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade

| colspan="8" height="20" | Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 

| colspan="8" height="20" | Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 

| colspan="8" height="20" | Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 

| colspan="8" height="20" | Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade

| colspan="8" height="20" | Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 

| colspan="8" height="20" | Guardar recibo dos veículos no cofre 

| colspan="8" height="20" | Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor

| colspan="8" height="20" | Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de

| colspan="8" height="20" | férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão

| colspan="8" height="20" | Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso

| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho