Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo RO"

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| colspan="8" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
 
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
 
| colspan="8" height="20" | Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia 
 
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
 
| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de cobrança - relatório 127
 
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
 
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
 
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
 
| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
 
| colspan="8" height="20" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
 
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
 
| colspan="8" height="20" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
 
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
| colspan="8" height="20" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
 
| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
 
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
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| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
 
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segun-
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
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| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais '''
 
| rowspan="4" height="80" | '''Atividades Semanais '''
 
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado 
 
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado 
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| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
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| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
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| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
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| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais '''
 
| rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais '''
 
| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para caixa  
 
| colspan="8" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para caixa  
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| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
 
| colspan="8" height="20" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes 
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="10" height="200" | '''Responsabilidades'''
 
| rowspan="10" height="200" | '''Responsabilidades'''
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar na unidade : apólice de seguro 
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 10
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 10
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
 
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 09h10min de 8 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  VI  
Data  26/08/2015
Cargo Auxiliar Administrativo 
 
Atividades Diárias  Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204
Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205
Fazer cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up
Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente
Separar as carteiras para cobrança do dia 
Alterar portador dos títulos entregues ao boy/entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório 
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar 
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data do provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Fazer o acerto com o boy/entregador  das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado 
Fazer agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira 
Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
Atividades Mensais  Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para caixa  
Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales 
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 10
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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