Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"
De mariano
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| − | | rowspan="13" height="260" | Atividades Semanais | + | | rowspan="13" height="260" | '''Atividades Semanais ''' |
| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | | colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||
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Edição das 14h12min de 5 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
| Versão | V | |||||||
| Data | 26/08/2015 | |||||||
| Cargo | Coordenador Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos à vista | ||||||||
| Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | ||||||||
| à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
| Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
| Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
| Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
| Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
| Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
| Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||||||||
| Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
| Conferir os caixas 10 e 50 | ||||||||
| Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
| Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
| Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||||||||
| Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
