Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Encarregado Financeiro"

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| rowspan="21" height="420" style="width: 141px;" | '''Atividades Diárias''' 
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1077px;" | Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário 
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| colspan="8" width="1084" style="width: 1064px;" | Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Efetivar os pagamentos do dia 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Fazer a conciliação bancária 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Imprimir relatório contas bancárias conciliadas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir juros e descontos na zebrinha 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir juros e descontos na zebrinha 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções) 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Excluir instruções bancárias 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Excluir instruções bancárias 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar baixas no banco do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Estornar remessa do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Estornar remessa do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | para o bom andamento das mesmas
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| colspan="8" style="width: 1077px;" | '''Gerar relatório de Provisão '''
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | '''Gerar relatório de Provisão '''
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
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| colspan="8" style="width: 1077px;" | Conferir saldo caixa 55
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | Conferir saldo caixa 55
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conciliar Credpend 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conciliar saldo dos caixas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
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| rowspan="15" height="300" style="width: 141px;" | '''Responsabilidades '''
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| colspan="8" style="width: 1077px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" style="width: 1064px;" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Coordenar a execução dos processos de contas a receber
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | qualidade de seu trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" style="width: 1077px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1064px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
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Edição das 17h39min de 3 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades  - Encarregado Financeiro
Versão  I  
Data  15/05/2015
Cargo Encarregado Financeiro 
 
Atividades Diárias  Identificar e relacionar ordens de pagamento no formulário 
Enviar formulário ordens de pagamento para as unidades
Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades
Enviar e-mail para Coordenadores Administrativos /Gerentes de Vendas sobre necessidade de dinheiro para pagamentos 
Efetivar os pagamentos do dia 
Fazer a conciliação bancária 
Imprimir relatório contas bancárias conciliadas 
Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente
Conferir juros e descontos na zebrinha 
Conferir o envio de remessa do contas a pagar de todas as unidades
Ajustar erros dos caixas Ecf01 (passar os ajustes de erros dos caixas para o Auxiliar Financeiro somente quando perceber que o mesmo está apto para fazer as correções) 
Lançar Ordens de Pagamento na Credpend com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização da Analista de Crédito e Cobrança 
Conferir e separar para pagamento no vencimento os impostos enviados pelo Departamento Fiscal 
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Excluir instruções bancárias 
Estornar baixas no banco do contas a receber
Estornar baixas no banco do contas a pagar
Estornar remessa do contas a pagar
Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias 
para o bom andamento das mesmas
 
Atividades Semanais Gerar relatório de Provisão 
Avaliar as necessidades de recursos para a efetivação do fluxo de caixa conforme provisão
Enviar cred pend para Analista de Crédito e Cobrança 
Conferir e enviar e-mail relatório 102 para as unidades referente pendências contas a pagar em aberto vencido 
Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário 
 
Atividades Mensais  Conferir saldo caixa 55
Conciliar Credpend 
Conciliar saldo dos caixas 
Conferir relatório 116 vendas à vista para confirmação de todas as baixas 
Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos 
Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria
 
Responsabilidades  Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar a execução dos processos de contas a pagar 
Coordenar a execução dos processos de contas a receber
Atualizar junto aos bancos o cadastro da empresa, para atualização de limites bancários / limites CIA
Verificar e atualizar o vencimento das procurações 
Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos 
Controlar e arquivar contrato de mútuo, IOF, IRRF e juros e aluguéis 
Controlar a atualização de valor anual do Contrato Senior 
Conferir atualização da correção monetária do Contrato Senior 
Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa
Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos 
Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a
qualidade de seu trabalho
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho 
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