Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber"

Edição das 14h19min de 8 de janeiro de 2016

Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco. 

A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco. 

Para gerar a remessa acessar o menu: 

Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

\\192.168.7.30 

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM 14042014 a 19042014

Clicar em abrir

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :