Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Recebimento em Cartão"

Edição das 17h16min de 18 de dezembro de 2015

Para baixar com recebimento em cartão acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Por Substituição/Negociação

A baixa por substituição pode ser usada para baixar títulos recebidos com cartão, ou seja, quando a baixa for efetuada o título saíra da conta do cliente e irá para cliente Cielo. Para fazer essa substituição de títulos é necessário informar:

Data da Baixa: data do recebimento em cartão

Transação: 90356

Opção: Substituição                                                                     

Cliente: Cliente que pagou título com cartão

Tipo Título: CDB – cartão débito

                      CCR – cartão crédito

Transação Título: 90306

Cliente Título: 22119 Cielo

Forma Pgto: 18 Débito     19 Crédito

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Marcar os títulos que serão substituídos na grid superior, na inferior informar:

Filial: filial do título

Título: mesmo número do título que será baixado por substituição

Tipo: CDB (cartão débito)    CCR  (cartão crédito)

Cliente: 22119 Cielo

Valor: valor recebido

Carteira: 50 cartão débito  51 cartão crédito

Processar a baixa

A baixa por substituição também pode ser usada para agrupar títulos

Quando temos um cliente que sempre compra com valores que podemos gerar o boleto, esse boleto deve ser feito no ato da compra e entregue ao cliente. Mas se esse mesmo cliente eventualmente compra alguns valores abaixo do permitido para emissão do boleto podemos juntar esses títulos e gerar um único boleto, para isso usamos a baixa por substituição, juntamos os títulos e geramos um único título.

Data da Baixa:

Transação: 90356

Opção: Substituição                                                                     

Cliente: código do cliente

Tipo Título: FAT

Transação Título: 90306

Cliente Título: código cliente

Forma Pgto: 5

Mostrar

Marcar os títulos que serão substituídos na grid superior, na inferior informar:

Filial:

Título: número da nota

Tipo:  FAT

Cliente: cód. do cliente

Valor:

Carteira: 99

Processar

Em seguida gerar o boleto

Financas / Gestão de Contas a Receber / Consultas / Remessas p/ Banco

Marcar *Bloqueto ( Pré – Impressos )

Portador 9999

Carteira 99

Abrir o Botão Seleção e informar o número do título e o tipo.

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