Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixa Automática de Cartões"

Edição das 13h49min de 18 de dezembro de 2015

O Manual Baixa Automática dos Cartões mostra como baixar os cartões de crédito, debito e parcelado. Para isso é necessário baixar o arquivo disponibilizado pela Cielo e processar no sistema. O arquivo baixa os títulos por empresa, desde que os números de autorização e documento estejam corretos. 

Para salvar o arquivo de baixa dos cartões acessar o site:

 https://www.fastedi.com.br/NEWEDI_main/

 Ao acessar o site informar o usuário e senha

 MT – Usuário: EWV03R

           Senha:    EWV03R

Clique na opção Receber Arquivos

Selecionar os arquivos e clicar na opção Receber Arquivos

Os arquivos recebidos são salvos no disco local C:

Criar uma pasta no disco local C: com o nome Cielo.

 Os arquivos baixados do site vão para esta pasta, copiar o arquivo e salvar no servidor.

Abrir o arquivo e copiar para o servidor o arquivo que estiver com o número 04P (arquivo pagamento)

Salvar no servidor no endereço: [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Abrir a pasta Financeiro. Para Mato Grosso abrir a pasta MT – Cartões

Colar o arquivo na pasta MT – Cartões

Validar Arquivo

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

 Clique em Validar Arquivo

Informe a empresa e o nome do arquivo. Clique em OK.

Aguarde o processamento do arquivo e imprima o relatório quando houver erros para correção.

Consulte o número dos títulos com erro para fazer a correção da Autorização ou NSU.

 Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos

Abra a aba Seleção.

Aut. Trans. TEF – digitar o número da autorização para pesquisa

Nº Trans. TEF – digitar o número do NSU para pesquisa

Faça a pesquisa primeiramente pelo número da Autorização. 

Clique em OK, e mostrar.

 Se não encontrar o título faça a pesquisa pelo NSU – número da transação TEF

Alguns títulos podem não ser encontrados pelos números de transação e NSU, nesses casos fazer a pesquisa por valor do cartão.

Na aba seleção informe a faixa de valor original. Clique em ok.

Na tela inicial informe o código do cliente e apague o vencimento final.

Clique em mostrar

Nesse caso o título pesquisado não tinha número de Autorização e NSU, o mesmo foi baixado no sapiens. Quando isso ocorrer devemos corrigir ou informar o número da Autorização e NSU para fazer a baixa automática dos títulos.

Anote o número do título pesquisado para fazer a correção.

Quando houver mais que um título com o mesmo valor conferir os números de Autorização e NSU na tela de consulta do contas a receber.

Para fazer a correção dos números de Autorização e NSU, acessar o menu:

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

Para fazer as correções informar a empresa, filial, tipo e número do título.

Quando os títulos são recebidos no sapiens os campos de código autorização e número sequencial único ficam em branco.

Informar os números de Autorização e NSU que estão no relatório de validação do arquivo e alterar.

Quando for apenas correção, alterar o que estiver incorreto de acordo com o que está no relatório de validação do arquivo.

Após fazer a correção dos títulos validar novamente o arquivo.

Quando o relatório estiver em branco todos os títulos estão corretos e validados.

Importar o arquivo de baixa dos cartões.

 O arquivo de importação é por empresa e ao ser processado uma única vez faz a baixa de todos os cartões da empresa.

 Finanças / Personalizadas / Conciliação Cartões (SGI)

Clique em IMPORTAR ARQUIVO

Para importar o arquivo informe a empresa e o nome do arquivo, clique em OK.

Aguarde o processamento do arquivo.

Imprimir o relatório do arquivo de importação dos cartões.

Consultar os valores baixados para lançar as tarifas.

 Finanças / Gestão de Contas a Receber/ Contas a Receber / Consultas / Títulos

Clique na aba Seleção.

Informe a data de pagamento e a forma de pagamento.

 A data de pagamento é a data que foram baixados os cartões.

 Para fazer o cálculo da taxa cielo consultar todas as formas de pagamento, multiplicar o valor total da baixa pela tarifa.

Forma de Pagamento: 18 débito taxa 1,4%

Forma de Pagamento: 19 crédito taxa 2,5%

Forma de Pagamento: 22 parcelado taxa 3,5%

Na tela de consulta escolha a opção liquidados e clique em mostrar.

O valor total deve ser multiplicado pelo percentual de taxa cobrado pela cielo e conferido com o valor pago pela cielo no extrato bancário. Por exemplo, 6376,77 x 1,4% = 89,27

Desconsiderar do valor quando houver baixas por adiantamento ou devoluções.

Lançar taxa Cielo

 Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Movimento / Movimentos

Lançar separadamente as tarifas: crédito, debito e parcelado.

 Conta Interna: conta de recebimento da cielo

Data Movimento: data do recebimento

Transação: 90667 – Enc. Cartão – Taxas

Data Contábil: mesma data do movimento

Data Liberação: mesma data do movimento

Histórico do Movimento: Taxa Cielo Débito

                                     Taxa Cielo Crédito

                                     Taxa Cielo Parcelado

 Valor Movimento: valor da taxa

 Clicar em Inserir.

Conciliação dos Cartões

 Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Movimentos x Extratos

Conta Interna: conta de recebimento da Cielo

Período: deixar período em branco

Modalidade: não conciliado