Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento"

Edição atual tal como às 19h01min de 14 de fevereiro de 2023

O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Marcar o título que será baixado.

Selecionar

Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

A data da baixa, Data mov., Data lib. e Data contábil devem ser iguais.

Processar a baixa

Baixa com valor maior que o título no contas a receber

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maior que o título a receber

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Selecionar o título que será baixado.

Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros. 

Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba Gerar Créditos

Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba Gerar Créditos, nesta tela devemos informar:

Filial:

Título: informe o mesmo número de título que foi baixado

Tipo: ADT (adiantamento)

Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente

Transação: 90330 

Portador: 9999

Carteira: 99

Processar a baixa.

Baixa com valor menor que o título no contas a receber

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixar títulos com valor menor que o título a receber informar:

Data Baixa: data do recebimento do título

Cliente:

Mostrar

Marcar o título que será baixado.

Selecionar

Conta Interna: conta que será baixado o título

Valor: valor recebido

Histórico: nome do cliente ou razão social

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

Colocar o valor do depósito em VLR a BAIXAR,neste caso a baixa será parcial.

Processar a baixa do título.

Obs: as Ordens de Pagamento devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês.