Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"
| Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Atividades Diárias ''' | '''Atividades Diárias ''' | ||
| − | Conferir os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP | + | Conferir os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP e arquivar os relatórios |
Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa | Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis) | Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis) | ||
| + | Fazer pedidos de remessa para transporte | ||
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| + | Fazer pedidos de avaria de transporte | ||
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| + | '''Atividades Semanais ''' | ||
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| + | Fazer transferência de produtos entre depósitos (avaria e segregado) | ||
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| + | Fazer pedidos de Uso e Consumo | ||
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| + | Fazer pedidos de Baixa por Perda | ||
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| + | '''Quarta e Sábado ''' | ||
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| + | Enviar ou supervisionar o envio das despesas para o Departamento Fiscal | ||
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| + | '''Quinta ''' | ||
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| + | Verificar lançamentos, vencimentos, saldos dos caixas para Previsão | ||
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| + | '''Atividades Quinzenais ''' | ||
| + | '''Dia 11 a 12''' | ||
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| + | '''Dia 26 a 28''' | ||
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| + | Conferir o ponto, preencher a planilha, coletar a assinatra do colaborador, digitalizar e encaminhar ao Departamento Pessoal | ||
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| + | '''Atividades Mensais ''' | ||
'''Dia 01 ''' | '''Dia 01 ''' | ||
| Linha 25: | Linha 68: | ||
Conferir e enviar o caixa da Patrícia | Conferir e enviar o caixa da Patrícia | ||
| − | '''Dia 02 | + | '''Dia 02 ao dia 10''' |
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| − | + | ||
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Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato | Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato | ||
| − | + | Enviar ao Departamento Pessoal as bonificações e gasto com cartão dos vendedores | |
Coletar as assinaturas nos holerites e ponto | Coletar as assinaturas nos holerites e ponto | ||
| − | Entregar os comprovantes de mercadorias e farmácia | + | Entregar os comprovantes de compras de mercadorias e farmácia |
| − | + | Entregar o extrato do banco de horas e orientar aos colaboradores | |
| − | |||
| + | '''Dia 26''' | ||
| + | Enviar planilha com as bonificações e descontos | ||
| + | Organizar confraternização aniversariante do mês | ||
| + | Organizar confraternização metas de vendas | ||
| + | '''Atividades Anuais ''' | ||
| + | Organizar calendário de férias dos colaboradores e enviar ao Departamento Pessoal | ||
| + | Alvará | ||
| − | + | IPTU | |
| − | + | Documentos Veículos | |
| − | |||
| + | |||
| + | Consulta depósitos, pix, ted | ||
Serasa (incluir e excluir) | Serasa (incluir e excluir) | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Estorno de baixas nos caixas | |
| − | + | Exclusão de Faturas Contas a Pagar e Receber | |
| − | + | ||
| − | + | ||
Edição das 18h33min de 10 de fevereiro de 2023
Atividades Diárias
Conferir os Caixas PDV01, Retaguarda e ERP e arquivar os relatórios
Depositar dinheiro quando houver saldo em caixa
Depositar cheques quando houver valores a depositar
Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
Fazer a entrada no sistema de Notas Fiscais e Despesas de Uso e Consumo
Realizar pagamento de fornecedores a vista em caixa e baixar no sistema
Gerar Ordem de Compra uso e consumo (combustíveis)
Fazer pedidos de remessa para transporte
Fazer pedidos de avaria de transporte
Atividades Semanais
Fazer transferência de produtos entre depósitos (avaria e segregado)
Fazer pedidos de Uso e Consumo
Fazer pedidos de Baixa por Perda
Quarta e Sábado
Enviar ou supervisionar o envio das despesas para o Departamento Fiscal
Quinta
Verificar lançamentos, vencimentos, saldos dos caixas para Previsão
Atividades Quinzenais Dia 11 a 12
Dia 26 a 28
Conferir o ponto, preencher a planilha, coletar a assinatra do colaborador, digitalizar e encaminhar ao Departamento Pessoal
Atividades Mensais Dia 01
Enviar as comissões e bonificações dos vendedores e supervisor
Conferir o saldo de todos os caixas, relatórios de emissão de notas fiscais e notas de consumidor eletrônica
Fazer a conciliação dos caixas da unidade
Conferir e enviar o caixa da Patrícia
Dia 02 ao dia 10
Conferir os comprovantes de despesas do cartão volus x extrato
Enviar ao Departamento Pessoal as bonificações e gasto com cartão dos vendedores
Coletar as assinaturas nos holerites e ponto
Entregar os comprovantes de compras de mercadorias e farmácia
Entregar o extrato do banco de horas e orientar aos colaboradores
Dia 26
Enviar planilha com as bonificações e descontos
Organizar confraternização aniversariante do mês
Organizar confraternização metas de vendas
Atividades Anuais
Organizar calendário de férias dos colaboradores e enviar ao Departamento Pessoal
Alvará
IPTU
Documentos Veículos
Consulta depósitos, pix, ted
Serasa (incluir e excluir)
Estorno de baixas nos caixas
Exclusão de Faturas Contas a Pagar e Receber
