Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Retorno Cobranca Escritural"

Edição das 14h53min de 8 de novembro de 2022

Retorno da Cobrança Escritural

Abrir o tradutor da remessa a partir do edimail (https://edimail.smedi.com.br/) Seleciona o arquivo do dia a ser importado > CTRL P > Salva o PDF na pasta do contas a receber.

No sapiens: Finanças > Gestão de contas a receber > Cobrança Escritural > Retorno (Tela F310RTB) Preencher Campo Portador No campo Nome do Arquivo Clicar na Lupa

Selecionar o arquivo do dia e abrir (Open)

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Após carregar o arquivo, Exporta a planilha “sem erro” e na sequencia Exportar a planilha “com erro”. Conforme imagem:

Botão direito do mouse > exporta dados para arquivo .xlsx > salvar na pasta: \\192.168.7.30 > Financeiro > Contas a receber > Cobrança Escritural > Retorno Bancário > Retorno remessa > Ano > Mês, salva de acordo com o padrão anterior: “Planilha COM ERRO EMP Data” O valor a ser baixado no sapiens deverá ser o mesmo que consta no edimail no campo total. Caso conste alguma diferença, no retorno com erro somar os que vieram com erro de baixa com a legenda “liquidação normal”. O valor total do retorno sem erro + os itens que constam “liquidação normal" deve ser = ao valor que do edimail.

Após o valor ser confirmado, Processar.

Processa > data do movimento: data do dia > Processa > Confirma baixa de título? Sim > Data de liberação e data contábil devem ser a data do dia > Processa > Sim. Após carregar o arquivo, baixar os títulos de “liquidação normal” , pois os mesmos não baixaram de forma automática e devem ser baixados manual. Gestão de contas a Receber > Contas a receber > Baixas de Títulos > Por Recebimento Cheque/Diversos (Tela F301BCD) Data da baixa é igual a data do dia Preencher Filial / Título / Tipo

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O valor a ser baixado deverá ser o valor Líquido recebido, conforme a planilha.

Na parte inferior preencher: Conta interna / Valor / Histórico: Título e Cliente / Data MOV, data contábil e data liberação devem ser as mesmas

Processar

Quando o valor total do edimail está maior que o recebimento no banco devido aos boletos recebidos em cheque que tem a data de compensação deve ser estornado a baixa desse título realizado pela remessa de retorno e baixar de forma manual com a “data crédito” conforme edimail. Na imagem temos exemplo onde o retorno é do dia 07/10/2022 a primeira duplicata está com a data crédito 07/10/2022 e a segunda duplicata está com data crédito 11/10/2022, devido a compensação do cheque.

Abre a planilha com erro para verificar os títulos.

Principais erros de Retorno da Cobrança

“Título não localizado - E301TCR."Nosso Número" já utilizado por outro título - E301TCR” “Descrição= Tarifas/Custas” . Essa legenda refere-se a cobrança de tarifa de títulos que estão vencidos e em aberto no sistema e no banco. Apenas está informando que há a cobrança de tarifa Caso a “observação/retorno” esteja outra, por exemplo: Título liquidado e a descrição seja tarifa. Olhar no total bank e no sistema. Caso o título esteja liquidado no sistema e em aberto no total bank, deve solicitar a baixa dele no banco, para cessar a cobrança de tarifas.

“Título possui Valor da Baixa R$309,00 maior que Valor em Aberto R$224,00 - E301TCR.” “Descrição: Liquidação Normal”. Essa legenda refere-se a quando o título foi recebido, porém o valor não foi baixado de forma automática, pois teve um abatimento, deve-se baixar de forma manual.

“Não foi possível localizar Título através do Nosso Número - E301TCR.” “Descrição: Retorno de Instrução de Baixa” . Essa legenda acontece quando o título é recebido no sapiens através de cartão ou cheque, fazendo uma substituição e alterando o portador de forma automática para 9999. O título é baixado no banco e no sistema. Mas deve ser consultado para confirmar.

“Título liquidado - E301TCR.” “Descrição: título protestado” . Essa legenda ocorre quando o título está liquidado no sistema e protestado no banco, deve-se entrar