Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Coordenador Financeiro"

Edição atual tal como às 19h55min de 23 de maio de 2022

Descrição das Atividades - Coordenador Financeiro

Atividades Diárias

Avaliar o Formulário Fluxo de Caixa Diário e necessidades

Repassar para Analista Financeiro Pleno as transferências entre contas a serem realizadas para suprir saldo do contas a pagar entre empresas

Importar e conferir os extratos bancários

Auxiliar e conferir a  conciliação bancária

Conferir taxas bancárias debitadas em conta corrente

Lançar Ordens de Pagamento na Credpend

Lançar empréstimos, aplicação financeira e Mútuo, IRRF, IOF e Juros

Fazer devolução de crédito ao cliente via banco com autorização do Coordenador Administrativo

Cadastrar portador, conta interna, operadora financeira, carteiras de cobrança e condição de pagamento

Abrir chamado e acompanhar junto a Senior Sistemas

Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores

Planejar e verificar o andamento das atividades desenvolvidas na área sob sua responsabilidade, mantendo - os informados e tomando providências que se fizerem necessárias para o bom andamento das mesmas.

Atividades Semanais

Verificar os saldos dos caixas ERP e solicitar depósito

Gerar relatório de Provisão

Acompanhar a necessidade de valores de cobrança registrada junto aos bancos para manutenção de limite bancário

Atividades Mensais

Enviar relatório Caixa Cred Pend de todas as lojas para Coordenadora de Crédito e Cobrança  (ver relatório 103)

Conferir relatório contas a receber cartões débito e crédito para confirmação que não há títulos vencidos

Conferir relatório 105 - Movimentos sem Processar na Tesouraria

Responsabilidades 

Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho

Coordenar a execução dos processos de contas a pagar

Coordenar a execução dos processos de contas a receber

Verificar e atualizar o vencimento das procurações

Verificar acessos dos usuários aos bancos, criar chaves e acessos

Conferir pagamentos de juros de acordo com contrato

Controlar e arquivar contrato de mútuo, empréstimos e aplicação financeira

Supervisionar as atividades de contas à pagar e tesouraria, assegurando o cumprimento de todas as obrigações financeiras da empresa

Preparar provisões de caixa, visando detectar necessidade de captação ou aplicação de recursos

Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho

Manter a organização do seu local de trabalho