Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"

Edição das 07h22min de 14 de abril de 2022

Instruções para pagamento de títulos lançados no sistema

O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos.

Para que a informação fique concentrada em apenas um documento, quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título.

Para cadastrar a observação acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Entrada e Manutenção / Observação

Informar na tela de observação:

Número do título: digitar o número do título

Tipo Título: digitar o tipo de título

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante

Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro:

DDA

CHAVE PIX

Informar o tipo de chave PIX

CPF/CNPJ

E-mail

Telefone

Chave Aleatória

TED

Banco

Agência

Conta

CNPJ /CPF

Clicar em inserir para salvar as informações.

Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar.

Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas.

O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo DDA e TED será pago no gerenciador financeiro .

As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo:

Instruções para pagamento de títulos não lançados no sistema

Para solicitar um pagamento através de depósito, boleto, PIX, TED ou DDA de um título que ainda não está lançado é necessário fazer primeiramente um adiantamento.

Para lançar adiantamento ao fornecedor acessar o menu:

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento

Banco empresa 1: 55208

Banco empresa 6: 6816

Banco empresa 8: 7012

Banco empresa 9: 7160

Data Previsão Pagto: data do pagamento

Data Liberação: data do pagamento

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador

Emissão: data de geração do adiantamento (um dia antes do pagamento)

Entrada: data do pagamento

Vcto. Original: mesma data do pagamento

Vlr. Original: valor do pagamento

Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação

Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação

Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação

Clicar em Processar

Após gerar o adiantamento e consequentemente criar o título no contas a pagar, cadastrar a observação de como deve ser feito o pagamento.