Mudanças entre as edições de "POP:Ordem de Pagamento"
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| + | 7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo. | ||
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| + | 7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento. | ||
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| + | 7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta de possui títulos no sistema. | ||
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| + | Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente. | ||
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Edição das 10h44min de 19 de março de 2021
Procedimento Operacional Padrão - Ordem de Pagamento
Data: 19/03/2021
1. Objetivo
Identificar e liquidar valores recebidos através de depósitos em conta.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade ......... a imnplantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
OP - Ordem de Pagamento
ADT - Adiantamento
CREDPEND - Créditos Pendentes
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Identificação as Ordens de Pagamento | Coordenador Administrativo |
| Baixa das Ordens de Pagamento | Auxiliar Administrativo |
| Lançamento do Adiantamento | Auxiliar Administrativo |
| Lançamento na Cred Pend | Assistente Financeiro |
6. Diretrizes Confirmar se o valor depósito ......
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coordenador Administrativo recebe a solicitação do vendedor para confirmação da Ordem de Pagamento.
7.2 - O Coordenador Administrativo acessa o Internet Banking.
7.3 - O Coordenador Administrativo consulta a Ordem de Pagamento.
7.4 / 7.5 - Se a Ordem de Pagamento não foi efetivada o Coordenador Administrativo informa o solicitante que o valor não consta na conta da empresa.
Se a Ordem de Pagamento foi efetivda o Coordendador Administrativo confirma o recebimento ao solicitante.
7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo.
7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento.
7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta de possui títulos no sistema.
7.9 / 7.10 - Se possui título no constas a receber do cliente o Auxiliar Administrativo faz a baixa da Ordem de Pagamento no sistema.
Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente.
7.11 / 7.12 - Se o cliente foi identificado o Auxiliar Administrativo lança o adiantamento para o cliente.
Se a Ordem de Pagamento não foi identificada o Auxiliar Administrativo encaminha por e-mail o valor e data do depósito ao Auxiliar Financeiro e solicita a inclusão do valor na Cred Pend.
7.13 - O Auxiliar Financeiro lança a Ordem de Pagamento na conta Créditos Pendentes.
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R | |
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9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
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11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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