Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Gerente Contabil"

Edição das 21h14min de 15 de outubro de 2015

O Nivaldo está fazendo os fechamentos das unidades do Mato Grosso: Sinop, Rondonópolis e Várzea Grande.

Desenvolve as seguintes atividades:

Atividades Diárias

Fiscal

• Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Contábil
• Acompanhar e dar suporte as rotinas do Setor Fiscal
• Suporte legislação Setor de Cadastros
• Acompanhar as atividades dos auxiliares na conferência de documentos fiscais de despesas, estoques e fretes
• Emitir notas fiscais de baixa do ativo imobilizado (venda, perda, sinistro, etc...) quando solicitado pelas unidades
• Emitir nota fiscal de retorno de bem por comodato, quando solicitado pela unidade
• Carta de Correção Eletrônica
• Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores

Atividades Mensais

• Verificar pendências de lançamentos fiscais
• Conferir e atualizar arquivos xml pelo aplicativo do Portal Nacional x SDE Sapiens
• Lança todos os movimentos de que influenciam crédito PIS /COFINS (somente para empresas do Lucro Real) – F660ODC (25º dia de cada mês)
• Recuperar PIS / COFINS dos fretes – somente para as empresas de Lucro Real
• Ajustar as pendências contábeis via SQL, por movimentos errados efetuados pelos colaboradores das áreas contas a pagar, contas a receber e faturamento
• Fazer a integração dos lançamentos – F660INT
• Gerar relatório para conferência – CIEE020.GER
• Fazer estorno de movimentos ou nota fiscal – F660ELI
• Gerar relatório para conferência – CIOO201.GER
• Arrumar inconsistências Notas de Entradas– F660NFC
• Arrumar inconsistências Notas de Saída – F660NFV
• Redução Z – F660TOF
• Fazer a Geração de detalhes da nota – F660GDC
• Apuração – F667AFM
• Apuração de Impostos – F661PAI
• CIAP – F600NCI
• Sped Fiscal – F669EFD
• Validar e tirar inconsistências do Sped
• Sped contribuições – F669SPC
• Controlar e fechar os períodos
• Contabilizar e conferir a folha de pagamento das unidades
• Conferir fechamento de estoque x sped fiscal

Patrimônio

• Gerar relatório para verificar o que foi lançado como imobilizado
• Consultar a nota no SDE
• Conferir nota com relatório
• Classificar a nota código do bem
• Copiar rateio de lançamento – centro de custo
• Conferir descrição tem que ser a mesma da nota de entrada, se estiver diferente faz a alteração da descrição na tela F670EBN
• Gerar relatório para verificar o que está no patrimônio
• Calcular a depreciação mensal por filial

Contabilidade

• Confere conta auxiliar de clientes e fornecedores por relatório
• Ajusta as inconsistências – F045PLE
• Fecha os períodos – F070MFP
• Fecha os estoques – F215FES
• Jogar acúmulos para SPED – F201ISM
• Rodar SQL para ajustar centavos
• Integração Contábil – F645CTB
• Gerar e gravar os lotes
• Cadastro de Lançamentos Programados – parcelas superiores a um mês – F643LPG
• Geração de lote dos lançamentos programados
• Contabiliza a folha de pagamento
• Conta Transitória
• Caixas e Bancos
• Consulta lançamentos quando possuírem diferenças – F603CLC
• Conciliação de Clientes
• Conciliação de Fornecedores
• Confere o Balancete
• Apropriação PIS / COFINS – contabilidade mensal
• Imposto de renda e contribuição social – trimestral
• Fechamento do Balanço Trimestral
• Zeramento das contas de despesas e apuração do lucro (somente para empresas do lucro real) – F650ZER
  • Lucro Real – trimestral (Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande, WM, Rio Branco, Porto Velho e Vilhena)
  • Lucro Presumido – anual (Dourados, Campo Grande, Novo Progresso e Santarém)
• Elaboração de Planilhas e Demonstrativos para Diretoria

Mariano Administradora de Bens

• Aluguel
• Folha de Pagamento

Obs: A contabilidade da Mariano Administradora de Bens é feita manual pelo Nivaldo.

Atividades Trimestrais

• Conferir e validar o Balanço Trimestral
• Conferir apuração Lucro Real
• Conferir IRPJ e CSL
• Zeramento Contábil e encerramento do período
• Elaborar planilha de Tributos Federais
• Imposto de Renda

Rotinas Anuais

• Baixar duplicatas incobráveis (perdas) para fechamento do exercício fiscal

1. Gerar Sped Fcont – Lucro Real -F669CFT
2. Gerar Sped EDC – F669EDC
3. Gerar Sped ECF
4. Gerar PAC IBGE
5. Gerar Sped Contábil
6. Liberar para conferência e ajustes o Sped para os escritórios contábeis

Obs: Para filial de Contagem é enviado a cada 15 dias o xml das notas fiscais, o arquivo é gerado pelo SDE.

Responsabilidades

• Suporte contábil/fiscal aos setores/departamento das unidades
• Analisar ajustes contábeis necessários de acordo com a legislação vigente
• Acompanhar a Legislação Fiscal/Contábil
• Ajustar/Desenvolver Regras Fiscais no Sistema
• Desenvolver ferramentas de apoio para otimização das atividades da empresa
• Desenvolver relatórios do setor contábil/fiscal
• Analisar melhorias nos processos de trabalho e novas ferramentas disponibilizadas pelo Sistema Sapiens
• Parametrizar o fiscal para novas implantações de Sistema
• Validar o fiscal para atualização de Versões do Sistema
• Atender solicitaçãos das Gerencias
• Atender solicitações da Diretora
• Planejar, organizar e supervisionar as atividades da contabilidade geral, visando assegurar que todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios, e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa

• Supervisionar a elaboração dos balancetes mensais e trimestrais, visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa
• Analisar as informações contábeis e preparar relatórios específicos e eventuais contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa

• Supervisionar as atividades de escrituração Fiscal (ICMS, ISS, PIS, COFINS, etc.) e da apuração trimestral do Imposto de Renda e Contribuição Social, visando assegurar que todos os tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias (Gia, Sped, DCTF, Dirf e etc.)

• Pesquisar e estudar toda legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as áreas da empresa responsáveis por emissão, registrou ou trâmite de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos a empresa, bem como a conformidade as exigências legais

• Atender e acompanhar os trabalhos de auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho
• Supervisionar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações societárias da empresa
• Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a qualidade de seu trabalho diário

• Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
• Manter a organização do seu local de trabalho