Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cheque Devolvido"

Edição atual tal como às 18h33min de 23 de julho de 2019

Quando os cheques são devolvidos pela primeira ou segunda vez, é necessário fazer o processo na Tesouraria e criar novamente o título no contas a receber do cliente. 

Para fazer a o procedimento acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Inclusão de Contas a Receber

Transação: 90652

Conta Interna: Conta do banco que o cheque foi depositado e devolvido

Data Previsão Pagto: Data da devolução do cheque no banco

Data Liberação: Data da devolução do cheque no banco

Sequência da preparação:

Valor: valor do cheque devolvido

Histórico: CHEQUE DEVOLVIDO (nº do banco + nº do cheque)

Filial:

Título: o número do título é composto pelo número do banco + número do cheque, traço 01 para primeira devolução e traço 02 para segunda. Ex: 0018563-01 ou 0018563-02

Tipo: CHQ

Cód. Cliente: cód. do cliente que foi devolvido o cheque. Se o cliente do cheque for consumidor, o cód. do cliente será 5 consumidor final cheque.

Emissão: data de emissão do cheque

Entrada: data da devolução do cheque

Vencimento: data de devolução do cheque ou quando for reapresentar informar data de reapresentação

Valor: Valor do cheque

Carteira:      96 – para primeira devolução – cheque recebido no ato da compra

                     97 - para segunda devolução do cheque – cheque recebido no ato da compra

                    94 – para primeira devolução – cheque negociação - contas a receber

                    95 – para segunda devolução – cheque negociação – contas a receber

Sacado: informar o cnpj do cheque

Banco: banco do cheque

Agência: agencia do cheque

Conta: número da conta do cheque

Cheque: número do cheque

Conta financeira: 19110

Conta Contábil: 10460

Centro de Custo: centro de custo de vendas da sua unidade (verificar no plano de contas).

Alterar a forma de pagamento do título em:

 Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Alteração de Títulos por Lote

 Informar o número do título e mostrar

Selecionar o título e alterar a forma de pagamento:

 3- cheque a vista

15 – cheque pré