Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado"

Edição das 10h28min de 28 de dezembro de 2016

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Iniciar o processo após a integração, fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). 

Gerar o relatório 101 para consultar as notas de entrada de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

Relatório 101

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Emissão: não preencher

Data Entrada: informar período de entrada para consulta do ativo imobilizado

Família: não preencher

Produto: não preencher

Derivação: não preencher

Fornecedor: não preencher

Número Nota Fiscal: não preencher

Número Ordem de Compra: não preencher

Transação Nota: "1406","2406","1551","1551P","2551","2551P","3551"

Transação Produto: não preencher

Transportadora: não preencher

Tabela Preço: não preencher

Situação da Nota: não preencher

Estado: não preencher

Grupo Empresa: não preencher

Sintético/Analítico: A

Mostrar Usuário: S

Origem: não preencher

Marca: não preencher

Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.

Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.

Para fazer a entrada acessa o menu:

Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento

Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:

Filial: código da filial

NF. Entrada: número da nota fiscal

Data de Entrada: período de entrada

Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem

Selecionar -  Exibir tela de localização para cada bem

Clicar em mostrar

Na grid Itens Notas Fiscais de Entrada, marcar os itens. 

Ao marcar os itens já aparecerá o código do bem, no campo descrição do bem colocar a descrição da nota fiscal. 

Consultar o centro de custo do bem. 

Clicar na aba Item NFE, ao abrir a tela clicar na aba rateios.

Na aba rateio informar o centro de custo do bem.

Clicar em Processar. 

Gerar o relatório 013 para conferir se a entrada dos bens está correta. 

O relatório pode ser gerado pelo Código da Espécie do Bem ou pelo Código do Bem. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios 

Selecionar o relatório 013 e clicar em executar. 

Gerar o relatório 005 para consultar as notas de saída de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios

Relatório 005

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Cliente: não preencher

Representante: não preencher

Emissão: informar período mensal

Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"

Série N.F: não preencher

Número N.F: não preencher

Transportadora: não preencher

Condição de Pagamento: não preencher

Situação: não preencher

Estado: não preencher

Ramo Atividade: não preencher

Região de Venda: não preencher

Grupo de Empresas: não preencher

Contabilizadas:T 

Nfs Faturamento: = nenhuma seleção

Sintético/Analítico: A 

Mostrar Usuário: N

Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.

Baixa de Ativo de Bem Imobilizado

Para fazer a baixa acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração

Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:

Data referência: mês da emissão da nota de saída

Transação: selecionar uma das opções

90804 - baixa de bem por venda

90809 - transferência de bem entre filiais

Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota

Clicar em Mostrar

Na grid Bens Selecionados informar:

Data da Baixa: data de emissão da nota

Qtde Baixa: informar de acordo com a nota

Dcto. Movimentação: número da nota fiscal

Observação da movimentação: informar motivo da baixa

Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios

Relatório 050

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Código do Bem: não preencher

Transação de Baixa: não preencher

Data Movimentação: informar período mensal

Quebra de Páginas por Período: Não

Zerar Prejuízo: Não

Mostrar Usuário: Sim

Agrupar Acréscimos: Não

Listar baixas de bens reativados: Sim

Imprimir o relatório

Cálculos da Depreciação

Para calcular a depreciação acessar o menu:

Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração

Para fazer o cálculo preencher os campos:

Competência: mês de cálculo da depreciação

Transação de Depreciação: 90815

Transação de Amortização: 90817

Transação de Correção Monetária: 90816

Processar