Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual conciliação caixas e bancos"

Edição atual tal como às 10h33min de 8 de dezembro de 2016

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Conciliação Caixas e Bancos 

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Relatório 100

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Saldo: informar mês de conciliação

Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.

Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 101. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 101

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100

Data Inicial: período mensal

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 152

Para gerar o relatório 152 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 152

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar codigo da filial

Data Inicial:  informar período de 5 em 5 dias

Data Final: informar período de 5 em 5 dias

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100

Código Lista: não preencher 

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N 

Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença 

Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições

Para consultar o lote, preencher os campos:

Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100

Período: data da diferença 

Localizar a diferença e o número do lote

Ajustar a diferença no lote.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para fazer a alteração preencher os campos:

Lote: número do lote pesquisado na tesouraria

Modalidade: Contabilizados

Opção: reverter

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Selecionar o lote

Processar 

Confirmar a reversão do lote

Após a abertura do lote selecionar a opção:

 C/lançamentos

Modalidade: A Contabilizar

Opção: Contabilizar

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Localizar o lançamento com erro. 

Clicar na aba lançamento para realizar a correção.

Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria. 

Processar a alteração

Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.