Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

Edição das 08h01min de 24 de novembro de 2016

Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

Clicar em validar

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

Clicar em Contabilizar e Processar

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

Confirmar a contabilização. 

Clicar em ok. 

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

Confirmar a geração dos lançamentos. 

Clicar em Ok.

Visualizar o lote. 

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

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Clicar em Processar 

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