Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatório FRCR204"

Edição das 14h00min de 20 de agosto de 2020

Antes de depositar os cheques gerar o relatório FRCR204 e conferir com os cheques a ser depositados. Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Relatório 204

Empresa: informar número da empresa 

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Cidade Cliente: não preencher

Considerar Data por: 2 vencimento nornal 

Vencimento Inicial: não preencher

Vencimento Final:  data para depósito dos cheques

Considerar Float Bancário: N

Considerar Média de Atraso do Cliente: N

Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N

Emissão (de - até): não preencher

Modalidade: 3 

Data Base: data de emissão do relatório

Nosso Número: S - sem nosso número

Forma Pagamento: 3,15

Portador: não preencher

Carteira: 99,98,96,93,94

Contrato: não preencher 

Representante: não preencher

Transação: não preencher

Série N.F: não preencher

N.F. Saída: não preencher

Situação: não preencher

Grupo: não preencher

Título: não preencher

Tipo: não preencher

Tipo Soma: P - duplicatas e outros 

Sintético / Análitíco: A

Mostrar Usuário: S

Observação:  Filtrar carteiras para não mostrar no relatório cheques devolvidos duas vezes.

Conferir o relatório com os cheques para depósito, 

Enviar relatório dos cheques para depósito: auxcobranca.bo@comercialmariano.com.br