Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Fechamento de Estoque"

Edição das 10h23min de 10 de outubro de 2016

Fechamento de Estoque

Para fechamento mensal dos estoques, as rotinas abaixo deverão estar concluídas:

1 – Integração de Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ECF;

2 – Conferencia Fiscal e Sped Fiscal Geradas;

3 – Conferencia Pis e Cofins concluídas;

4 – Sped Contribuições gerado e Validado;

5 – Cálculo do Faturamento Bruto e Fechamento dos impostos ICMS, PIS e COFINS concluídos.

Após as verificações executar os procedimentos abaixo:

Verificação e Fechamento do Período

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

Para inicial o fechamento de estoque, preencher os campos: 

Período: o período inicial vem preenchido automaticamente com a data que o estoque inicia em aberto,  período final deve ser informado. 

Por exemplo: fechamento de estoque do mês de agosto. Periodo inicial 01/08 e final 31/08

Fechamento

Selecionar : - Atualização e Fechamento do Período

Tipo de Fechamento 

Selecionar: - Normal

Forma de Correção do Saldo Selecionar : - Atualização dos Saldos pelo Movimento

Cálculo do Preço Médio

Selecionar: - Dinâmico

Diferenças de Saldo (Quantidade) 

Selecionar: - Avisa

Após selecionar os campos clicar no botão Críticas. 

Verificar se há algum impedimento para o fechamento do estoque, se houver fazer as correções. 

Após as correções clicar em Processar. 

Aguardar o fechamento do estoque.

Atualização de Saldos Mensais para o Sped

Para atuliazar os saldos mensais acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Saldos / Inicialização de Saldos Mensais

Na tela de atualização de saldos, preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Período: informar período de fechamento

Selecionar: - Processar saldos normais

Clicar em Processar

Gerar o relatório para ajuste de diferenças no sped fiscal. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

Relatório 403

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Fechamento: último dia do mês do fechamento de estoque

Após fechar o relatório, caso hajam diferenças o próprio relatório faz as atualizações.

Confirmar para que as diferenças sejam ajustadas.

Contabilização dos Módulos de Estoque

Para contabilizar acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para integrar o estoque informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: informar período de fechamento

Selecionar:

• Lote filial

• Desativar apuração de regras

Selecionar a opção:

• Estoque

Clicar em Validar, fazer as correções se não apresentar erro.

Clicar em Validar

Gerar o relatório 110 para conferência.

Suprimentos / Gestão de Estoque / Controles de Estoque / Relatórios

Relatório 110

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Movimento: informar último dia do período

Conferir o saldo final desse relatório com o relatório 117. - Conta 10220

Para gerar o relatório 117 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar período inicial para conferência

Data Final: informar período final para conferência

Conta Reduzida: 10220

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N 

Imprimir Folha / Página: P

Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110