Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conciliações Contábeis"

Edição das 09h11min de 29 de setembro de 2016

Conciliações Contábeis 

Conferir Conta Transitória - 20055

Controladoria / Gestão de Contabilidade /Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período mensal

Data Final: período mensal

Conta Reduzida: 20055

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total diário por conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Versão: N

Imprimir Folha / Página: P

O saldo inicial do relatório deve ser zero e o final também. Quando ocorrer saldo gerar o relatório diário e verificar por dia a diferença.

Conferir saldo anterior

Conferir saldo final

Ajustar as diferenças na origem. 

Após os ajustes o total da conta tem que ser zero.

Conciliação Caixas e Bancos 

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 100. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais 

Relatório 100

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Saldo: informar mês de conciliação

Gerar o relatório e conferir o saldo financeiro e contábil.

Quando houver diferença de saldo gerar o relatório 052. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 101

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar código da empresa

Filial: digitar código da filial

Conta Financeira: informar a conta financeira que está com diferença no relatório 100

Data Inicial: período mensal

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 101

Para gerar o relatório 152 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 152

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar codigo da filial

Data Inicial:  informar período de 5 em 5 dias

Data Final: informar período de 5 em 5 dias

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: conta auxiliar que está com diferença no relatório 100

Código Lista: não preencher 

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N 

Pesquisar no relatório de 5 em 5 dias até encontrar a diferença 

Se houver diferença localizar o número do lote na tesouraria.

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Consultas / Lançamentos e Composições

Para consultar o lote, preencher os campos:

Conta Interna: número da conta financeira que está com diferença no relatório 100

Período: data da diferença 

Localizar a diferença e o número do lote

Ajustar a diferença no lote.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para fazer a alteração preencher os campos:

Lote: número do lote pesquisado na tesouraria

Modalidade: Contabilizados

Opção: reverter

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Selecionar o lote

Processar 

Confirmar a reversão do lote

Após a abertura do lote selecionar a opção:

 C/lançamentos

Modalidade: A Contabilizar

Opção: Contabilizar

Classificação: Lote

Clicar em mostrar

Localizar o lançamento com erro. 

Clicar na aba lançamento para realizar a correção.

Corrigir os creditos ou debitos de acordo com o lançamento da tesouraria. 

Processar a alteração

Selecionar o lote e processar para contabilizar novamente.

Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes

Conciliação Clientes

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 308

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N - não

Lista Somente Diferença: S - sim

Por: Código ou Alfabética: C - código

Com o relatório gerado verificar as diferenças

Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito. 

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

Conta Auxiliar: 122119

Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

Clicar em marcar e processar para fechar o lote. 

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças. 

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 152

Preencher os campos:

Empresa: digitar número da filial 

Filial: digitar código da filial

Data Inicial: informar período inicial mensal

Data Final: informar período final mensal

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308

Código Lista: não preencher

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes

Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento. 

Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308

Período: período final ultimo dia do mês de contabilização

Clicar em Mostrar

Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.

Reverter o lote para fazer as alterações.

Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil

Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos. 

Conciliação Adiantamento a Clientes

Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Por: Código ou Alfabética: C 

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil. 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? N

Lista Somente Diferenças? N

Por: Código ou Alfabética: C

Conferir no relatório:

Saldo do contas a receber com saldo contábil

Saldo Adto. Clientes com Adiantamento

Saldo financeiro com total

Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores

Conciliação de Fornecedores

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 309

Preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar ,mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N

Lista Somente Diferenças: S

Verificar as diferenças do relatório

Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor

Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309. 

Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309. 

Conciliação Adiantamento a Fornecedores

Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Conciliação do Patrimônio

Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044. 

Para gerar o relatório 117 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Inicial: informar data inicial da conciliação

Data Final: informar data final da conciliação

Conta Reduzida: 11030-11360

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir Frente e Verso: N

Imprimir Página / Folha: P

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.

Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios

Relatório 044

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Conta Contábil: não preencher

Mês / Ano Inicial: informar mês de conferência

Mês / Ano Final: informar mês de conferência

Mostrar Usuário? : S

Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.

Lançamentos Programados

Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.

Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.

O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.

Preencher a planilha em excel para fazer a programação.

Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.

Para fazer o lançamento acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro

Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.

Parcelas

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Fração Inicial

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Fração Final

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.

Conferência do Mútuo

Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.

Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Relatório 057

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Tipo do Título: MUT

Título: não preencher

Data Base: último dia do mês de conferência

Listar somente os títulos em aberto: N

Totalizar por Cliente: S

Mostrar Usuário: S

Imprimir o relatório para conferência

Gerar o relatório 050 do contas a pagar

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios

Relatório 050

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Agrupamento de Filiais: não preencher

Fornecedor: não preencher

Grupo de Contas a Pagar: não preencher

Tipo de Título: MUT

Título: não preencher

Data Base: último dia do mes de conferência 

Quebra por Fornecedor: S

Listar somente os títulos em aberto: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir o relatório.

Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.

Conciliação da folha de pagamento

Conciliação da Folha

Conciliação dos Encargos sobre a folha

Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 103

Para gerar o balancete preencher os campos:

Gerar o balancete em excel

Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados. Observação: cruzamento os valores do balancete com os valores da folha.

Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha

Gerar o relatório 117.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Conta reduzida de acordo com o balancete

Conferir relatório com a folha.

Realizar esse procedimento para todas as contas.

Conciliação PIS/COFINS

Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.