Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Regularização dos Bens do Ativo Imobilizado"

Edição das 20h53min de 26 de setembro de 2016

Iniciar o processo após a integração e fechamento do fiscal e fechamento financeiro (DRG). 

Gerar o relatório 006 para consultar as notas de entrada de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Relatórios 

Relatório 006

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Emissão: informar mês de integração contábil

Transação dos Produtos: 1406,2406,1551,1551P,2551,2551P,3551

Analítico: A

Ao gerar relatório verificar se possui bens para entrada.

RTENOTITLE

Quando constar itens no relatório fazer a entrada do bem do ativo imobilizado.

Para fazer a entrada acessa o menu:

Controladoria / Controle de Bens / Bem / Via NFE / Gestão de Recebimento

Para fazer a entrada do bem, preencher os campos:

Filial:

NF. Entrada: número da nota fiscal

Data de Entrada: período de entrada

Espécie: selecionar a espécie com o cadastro do bem

Selecionar: Exibir tela de localização para cada bem

Clicar em mostrar

Não tinha exemplo - gerar telas com exemplo quando houver

Gerar o relatório 006 para consultar as notas de saída de imobilizado. 

Para gerar o relatório acessar o menu:

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Relatórios

Relatório 005

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Emissão:

Transação Produto: "6551A","5551A","5949A","5551","6551","5552"

Imprimir o relatório para fazer a baixa do imobilizado.

Baixa de Ativo de Bem Imobilizado

Para fazer a baixa acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Movimentação / Geração

Para fazer a baixa do imobilizado preencher os campos:

Data referência: mês da emissão da nota de saída

Transação: selecionar uma das opções

90804 - baixa de bem por venda

90809 - transferência de bem entre filiais

Código do Bem: informar código do bem de acordo com a nota

Clicar em Mostrar

Na grid Bens Selecionados informar:

Data da Baixa: data de emissão da nota

Qtde Baixa: informar de acordo com a nota

Dcto. Movimentação: número da nota fiscal

Observação da movimentação: informar motivo da baixa

Gerar e imprimir relatório de baixa do Patrimônio

Para gerar o relatório acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimônio / Controle de Bens / Relatórios

Relatório 050

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa:

Filial:

Data Movimentação:

Imprimir o relatório

Cálculos da Depreciação

Para calcular a depreciação acessar o menu:

Controladoria / Atualização Patrimonial / Geração

Para fazer o cálculo preencher os campos:

Competência: mês de cálculo da depreciação

Transação de Depreciação: 90815

Transação de Amortização: 90817

Transação de Correção Monetária: 90816

Processar

Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor

Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 106 - clientes

Relatório 107 - Fornecedores

Informar empresa

Imprimir os relatórios

Relatório Clientes

Relatório Fornecedores

Fazer a importação na empresa de origem

Para fazer a importação acessar o menu:

Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa

Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.

Para fazer a alteração, preencher os campos:

Tipo Plano: 4

Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial

Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores

Clicar em ok.

Clicar em mostrar

Clicar em ok.

Clicar em Processar.

Clicar em Sim.

Clicar em OK.

Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.