Mudanças entre as edições de "Funcao:Auxiliar Administrativo WmCba"
De mariano
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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| − | | rowspan="35" height="700" style="width: | + | | rowspan="35" height="700" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Consultar depósitos a vista |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | somente a transação |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pagar Fornecedores em caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa 50 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cadastro à vista |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir horário de almoço do operador de caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir carta de anuência |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="7" height="140" style="width: | + | | rowspan="7" height="140" style="width: 155px;" | '''Atividades Semanais''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="9" height="180" style="width: | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais ''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os adiantamentos no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="10" height="200" style="width: | + | | rowspan="10" height="200" style="width: 155px;" | '''Responsabilidades''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Manter atualizado o contas a receber |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cobrir férias e falta do caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
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Edição das 14h28min de 8 de junho de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Atividades Diárias | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido | |||||||
| Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x cheques recebidos | ||||||||
| Scanear relatório da cielo e enviar por e-mail para Auxiliar Administrativo para conferência dos cartões | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos a vista | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar | ||||||||
| somente a transação | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar Fornecedores em caixa | ||||||||
| Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa | ||||||||
| Arquivar os recibos de comprovante de pagamento a prazo pagos pelo caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Conferir o caixa 50 | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e anexar uma via ao relatório de caixa | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
| Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Enviar planilha da emissão da nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio das despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 - entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título Enviado ao Serasa | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
| Acompanhar o cred pend (ordem de pagamento) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
| Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
