Mudanças entre as edições de "Funcao:Mariano Funcao Auxiliar Financeiro III"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
 
'''Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro III'''
 
'''Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro III'''
 +
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1224"
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1224"
|- height="20"
+
|-
| rowspan="16" height="320" width="140" | '''Atividades Diárias''' 
+
| rowspan="16" height="320" width="140" style="width: 156px;" | '''Atividades Diárias''' 
| colspan="8" width="1084" | Imprimir e salvar a zebrinha 
+
| colspan="8" width="1084" style="width: 1062px;" | Imprimir e salvar a zebrinha 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir os juros e descontos na zebrinha 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir os juros e descontos na zebrinha 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Baixar arquivo retorno da cobrança 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar arquivo retorno da cobrança 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Identificar pagamentos indevidos ou em duplicidade referente a baixa do retorno da cobrança e enviar por e-mail para Coordenadores Administrativos 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Identificar pagamentos indevidos ou em duplicidade referente a baixa do retorno da cobrança e enviar por e-mail para Coordenadores Administrativos 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento e se necessário baixar conforme orientação do Coordenador Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Lançar adiantamento e se necessário baixar conforme orientação do Coordenador Administrativo
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir caixas Ecf01, identificar possíveis divergências, se necessário solicitar informações para unidade, e informar   Encarregada Financeiro.
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir caixas Ecf01, identificar possíveis divergências, se necessário solicitar informações para unidade, e informar   Encarregada Financeiro.
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Salvar relatório do Caixa ECF01, R. 103,  quando o saldo estiver correto
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Salvar relatório do Caixa ECF01, R. 103,  quando o saldo estiver correto
|- height="20"
+
|-
| height="20" colspan="8" | Conferir os cartões, relatório da cielo x relatório 204 do Sapiens e fazer anotação dos adiantamentos.
+
| height="20" colspan="8" style="width: 1062px;" | Conferir os cartões, relatório da cielo x relatório 204 do Sapiens e fazer anotação dos adiantamentos.
|- height="20"
+
|-
| height="20" colspan="8" | Anotar divergências do caixa, referente a títulos e cartões, em formulário e salvar na máquina.
+
| height="20" colspan="8" style="width: 1062px;" | Anotar divergências do caixa, referente a títulos e cartões, em formulário e salvar na máquina.
|- height="20"
+
|-
| height="20" colspan="8" | Gerar relatório 116 - títulos a vista em aberto, após a conferência do caixa se houver títulos em aberto encaminhar relatório ao Coordenador Administrativo
+
| height="20" colspan="8" style="width: 1062px;" | Gerar relatório 116 - títulos a vista em aberto, após a conferência do caixa se houver títulos em aberto encaminhar relatório ao Coordenador Administrativo
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Baixar cartão de débito e crédito
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Baixar cartão de débito e crédito
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Lançar tarifas cartão
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Lançar tarifas cartão
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Arquivar caixas concluídos
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Arquivar caixas concluídos
|- height="20"
+
|-
| height="20" colspan="8" | Baixar títulos de adiantamento de cartão débito e crédito  de todas as unidades
+
| height="20" colspan="8" style="width: 1062px;" | Baixar títulos de adiantamento de cartão débito e crédito  de todas as unidades
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Gerar remessa de instrução de baixa  - boletos recebidos na empresa (período 1 dia mes anterior até data atual) e informar datas no formuário.
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Gerar remessa de instrução de baixa  - boletos recebidos na empresa (período 1 dia mes anterior até data atual) e informar datas no formuário.
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
|- height="20"
+
|-
| height="20" | '''Atividades Semanais'''
+
| height="20" style="width: 156px;" | '''Atividades Semanais'''
| colspan="8" | Entregar para Encarregada Financeiro o formulário com remessas enviadas na semana
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Entregar para Encarregada Financeiro o formulário com remessas enviadas na semana
|- height="20"
+
|-
| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Mensais'''
+
| rowspan="2" height="40" style="width: 156px;" | '''Atividades Mensais'''
| Lançar tarifa aluguel máquina cartão
+
| style="width: 875px;" | Lançar tarifa aluguel máquina cartão
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
Linha 47: Linha 48:
 
|  
 
|  
 
|  
 
|  
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir quantidade de Redução Z das unidades (  Dourados, Campo Grande), enviar formulário para Analista de Processos
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Conferir quantidade de Redução Z das unidades (  Dourados, Campo Grande), enviar formulário para Analista de Processos
|- height="20"
+
|-
| rowspan="4" height="80" | '''Responsabilidades '''
+
| rowspan="4" height="80" style="width: 156px;" | '''Responsabilidades '''
| colspan="8" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a 
+
| colspan="8" style="width: 1062px;" | Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | qualidade de seu trabalho diário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | qualidade de seu trabalho diário 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1062px;" | Manter a organização do seu local de trabalho 
 
|}
 
|}

Edição das 09h45min de 25 de abril de 2016

Descrição das Atividades - Auxiliar Financeiro III

Atividades Diárias  Imprimir e salvar a zebrinha 
Conferir os juros e descontos na zebrinha 
Baixar arquivo retorno da cobrança 
Identificar pagamentos indevidos ou em duplicidade referente a baixa do retorno da cobrança e enviar por e-mail para Coordenadores Administrativos 
Lançar adiantamento e se necessário baixar conforme orientação do Coordenador Administrativo
Conferir caixas Ecf01, identificar possíveis divergências, se necessário solicitar informações para unidade, e informar   Encarregada Financeiro.
Salvar relatório do Caixa ECF01, R. 103,  quando o saldo estiver correto
Conferir os cartões, relatório da cielo x relatório 204 do Sapiens e fazer anotação dos adiantamentos.
Anotar divergências do caixa, referente a títulos e cartões, em formulário e salvar na máquina.
Gerar relatório 116 - títulos a vista em aberto, após a conferência do caixa se houver títulos em aberto encaminhar relatório ao Coordenador Administrativo
Baixar cartão de débito e crédito
Lançar tarifas cartão
Arquivar caixas concluídos
Baixar títulos de adiantamento de cartão débito e crédito  de todas as unidades
Gerar remessa de instrução de baixa  - boletos recebidos na empresa (período 1 dia mes anterior até data atual) e informar datas no formuário.
Prestar atendimento cordial por telefone ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos colaboradores 
Atividades Semanais Entregar para Encarregada Financeiro o formulário com remessas enviadas na semana
Atividades Mensais Lançar tarifa aluguel máquina cartão              
Conferir quantidade de Redução Z das unidades (  Dourados, Campo Grande), enviar formulário para Analista de Processos
Responsabilidades  Participar, sempre que solicitado, de todas as atividades desenvolvidas pela empresa, voltadas para o desenvolvimento e aprimoramento dos colaboradores, visando garantir a 
qualidade de seu trabalho diário 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho