Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"
De mariano
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="19" height="760" style="width: 154px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
|- | |- | ||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||
| Linha 54: | Linha 56: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="2" height="80" style="width: 154px;" | '''Atividades Semanais''' |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | ||
|- | |- | ||
| Linha 65: | Linha 63: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="6" height="60" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais ''' |
| − | | colspan="8" style="width: 1013px;" | Gerar relatório | + | | colspan="8" style="width: 1013px;" | |
| + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados </span> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span> |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes | | colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes | ||
Edição das 17h21min de 28 de março de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versão | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | 28/03/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrir horário de almoço do operador de caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Semanais | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atividades Mensais |
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| Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobrir férias e falta do caixa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||||||||||||||||||||||||||
