Mudanças entre as edições de "Assistente Administrativo VG"
De mariano
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="15" height="240" width="140" style="width: 163px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1134px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | | colspan="8" style="width: 1134px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | ||
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| Linha 39: | Linha 39: | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | | colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | | ||
| + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" | ||
| + | |- height="20" | ||
| + | | colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | | ||
| + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163" | ||
| + | |- height="20" | ||
| + | | colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
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| + | |||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | | colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||
| Linha 44: | Linha 58: | ||
| colspan="9" height="20" width="1303" | | | colspan="9" height="20" width="1303" | | ||
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| − | | rowspan=" | + | | rowspan="5" height="80" style="width: 163px;" | '''Atividades Semanais ''' |
| − | | colspan="8" style="width: 1134px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | + | | colspan="8" style="width: 1134px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1134px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas <br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos | | colspan="8" height="20" style="width: 1134px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos | ||
Edição das 17h43min de 11 de março de 2016
| Descrição das Atividades Assistente Administrativo | |||||||||||||||
| Versão | VII | ||||||||||||||
| Data | 23/10/2015 | ||||||||||||||
| Cargo | Assistente Administrativo | ||||||||||||||
| Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | |||||||||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | |||||||||||||||
| Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | |||||||||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | |||||||||||||||
| Consultar depósitos à vista | |||||||||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | |||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | |||||||||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | |||||||||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | |||||||||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | |||||||||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | |||||||||||||||
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| Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo | |||||||||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | ||||||||||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | |||||||||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | |||||||||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | |||||||||||||||
| Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) | |||||||||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários | ||||||||||||||
| Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||||||||||
| Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa | |||||||||||||||
| Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH | |||||||||||||||
| Conferir e gerar fatura dos fretes | |||||||||||||||
| Responsabildades | Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | |||||||||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | |||||||||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | |||||||||||||||
