Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo ST"

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| colspan="8" | Analisar e liberar pedidos 
 
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| colspan="8" height="20" | Baixar Ordem de Pagamento 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  -  Relatório 114 (Salvar Relatório)
 
| colspan="8" height="20" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  -  Relatório 114 (Salvar Relatório)
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204  (Arquivar Relatório Impresso)
 
| colspan="8" height="20" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204  (Arquivar Relatório Impresso)
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
 
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| colspan="8" height="20" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados
 
| colspan="8" height="20" | Enviar boletos atualizados para clientes agendados
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| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia
 
| colspan="8" height="20" | Separar as carteiras para cobrança do dia
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| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
 
| colspan="8" height="20" | Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
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| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
 
| colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
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| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
 
| colspan="8" height="20" | Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
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| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
 
| colspan="8" height="20" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
 
| colspan="8" height="20" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias 
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos  de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos boletos  de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
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| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
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| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
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| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
 
| colspan="8" height="20" | Cadastro à vista 
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| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
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| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
 
| colspan="8" height="20" | Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
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| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
 
| colspan="8" height="20" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
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| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
 
| colspan="8" height="20" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
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| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente
 
| colspan="8" height="20" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente
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| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
 
| colspan="8" height="20" | Emitir carta de anuência 
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| colspan="8" height="20" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
 
| colspan="8" height="20" | Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
 
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
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| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
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| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
| colspan="8" height="20" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o fechamento do caixa 10
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos re-
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| colspan="8" height="20" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
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| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Semanais''' 
 
| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Semanais''' 
 
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
 
| colspan="8" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
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| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira
 
| colspan="8" height="20" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira
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| rowspan="2" height="40" | '''Atividades Mensais''' 
 
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| colspan="8" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial
 
| colspan="8" | Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa
 
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa
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| colspan="9" height="20" |  
 
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| rowspan="7" height="140" | '''Responsabilidades'''
 
| rowspan="7" height="140" | '''Responsabilidades'''
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
 
| colspan="8" | Manter atualizado o contas a receber 
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| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
 
| colspan="8" height="20" | Cobrir férias e falta do caixa 
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| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
 
| colspan="8" height="20" | Enviar Carta de Anuência por AR 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
 
| colspan="8" height="20" | Arquivar os comprovantes de AR 
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| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
 
| colspan="8" height="20" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
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Edição das 08h26min de 10 de fevereiro de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  V  
Data  27/08/2015
Cargo Auxiliar Administrativo  
 
Atividades Diárias Analisar e liberar pedidos 
Baixar Ordem de Pagamento 
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente  -  Relatório 114 (Salvar Relatório)
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - Relatórios 114 e 204
Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204  (Arquivar Relatório Impresso)
Gerar relatório clientes provável pagamento do dia - Relatório 205
Enviar boletos atualizados para clientes agendados
Separar as carteiras para cobrança do dia
Alterar portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922
Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127
Calcular o percentual de juros dos títulos e preencher no relatório
Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar
Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações)
Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças 
Encaminhar relatório 110 para clientes com títulos em aberto - vencidos com 3 dias 
Fazer a cobrança diária dos boletos vencidos entre 4 e 20 dias, colocando as observações no folow-up
Fazer a cobrança dos boletos  de 20 a 60 dias vencidos, colocando as observações no folow-up após retorno do cartório
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cobrir horário de almoço do Operador de Caixa
Conferir o caixa ao receber e entregar para o Operador de Caixa
Cadastro à vista 
Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas
Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy (baixar no sistema, alterar portador para 9999, data provável pagamento e observações)
Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente
Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pelo cliente
Emitir carta de anuência 
Baixar créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa
Fazer a baixa dos títulos recebidos à prazo com emissão de recibo - 1ª via cliente - 2ª via anexar ao relatório de caixa 
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
Fazer o fechamento do caixa 10
Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos
 
Atividades Semanais  Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado
Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - feira
 
Atividades Mensais  Separar documentos clientes carteira inadimplente para incluir serasa, com autorização do gerente comercial
Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar ao Operador de Caixa
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho
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