Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo SNP"
De mariano
| Linha 3: | Linha 3: | ||
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo''' | ||
|- | |- | ||
| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 164px;" | '''Versão ''' |
| − | | style="width: | + | | style="width: 910px;" | '''V''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
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| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 164px;" | '''Data ''' |
| − | | style="width: | + | | style="width: 910px;" | '''26/08/2015''' |
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| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 164px;" | '''Cargo''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | '''Auxiliar Administrativo ''' |
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="35" height="700" style="width: 164px;" | '''Atividades Diárias ''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | Baixar Ordem de Pagamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Separar as carteiras para cobrança do dia |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Cadastro à vista |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados </span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações)</span> |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Emitir carta de anuência |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Emitir recibo dos títulos recebidos- 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa</span> |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o fechamento do caixa 10 |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||
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| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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| − | | rowspan="6" height="120" style="width: | + | | rowspan="6" height="120" style="width: 164px;" | '''Atividades Semanais''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento |
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | height="20" style="width: | + | | height="20" style="width: 164px;" | '''Atividades Mensais ''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários 10</span> |
| + | |- | ||
| + | | height="20" style="width: 164px;" | <br/> | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria </span> | ||
| + | |- | ||
| + | | height="20" style="width: 164px;" | <br/> | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span> | ||
| + | |- | ||
| + | | height="20" style="width: 164px;" | <br/> | ||
| + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan="9" height="180" style="width: | + | | rowspan="9" height="180" style="width: 164px;" | '''Responsabilidades''' |
| − | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1003px;" | Manter atualizado o contas a receber |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Cobrir férias e falta do faturamento |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Arquivar na unidade : apólice de seguro |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração |
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Enviar Carta de Anuência por AR |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Arquivar os comprovantes de AR |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1003px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
|} | |} | ||
Edição das 16h46min de 10 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Versão | V | |||||||
| Data | 26/08/2015 | |||||||
| Cargo | Auxiliar Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar Ordem de Pagamento | |||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||||||||
| Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204 | ||||||||
| Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - relatório 205 | ||||||||
| Fazer a cobrança diária das carteiras, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente | ||||||||
| Separar as carteiras para cobrança do dia | ||||||||
| Alterar o portador dos títulos entregues ao boy /entregador para portador 9922 | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório de Cobrança - relatório 127 | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador em uma via e arquivar | ||||||||
| Entregar a outra via do relatório para que o boy/entregador informe as diretrizes (recebimento, data provável pagamento e observações) | ||||||||
| Direcionar o boy/entregador para efetuar as cobranças | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG | ||||||||
| Cadastro à vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Fazer o acerto com o boy/entregador das carteiras recebidas | ||||||||
| Encaminhar para o Operador de Caixa os valores recebidos (dinheiro e cheques) e quais títulos deverão ser baixados | ||||||||
| Fazer as alterações no sistema conforme diretrizes do boy ( alterar portador para 9999, data do provável pagamento e observações) | ||||||||
| Coletar a assinatura do boy/entregador na via com as diretrizes e devolver ao boy/entregador a via assinada anteriormente | ||||||||
| Assinar a mesma via do relatório portador externo no campo Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução | ||||||||
| Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa | ||||||||
| Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Emitir carta de anuência | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco | ||||||||
| Emitir recibo dos títulos recebidos- 1ª via cliente - 2ª via encaminhar ao Operador de Caixa para anexar ao relatório de caixa | ||||||||
| Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa | ||||||||
| Fazer o fechamento do caixa 10 | ||||||||
| Entregar para Coordenador Administrativo: dinheiro e cheques recebidos, juntamente com relatório de caixa, relatório portador externo, relatório de cheques e segunda via dos recibos | ||||||||
| Atividades Semanais | Separar as carteiras para cobrança da próxima semana - Sábado | |||||||
| Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira | ||||||||
| Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||
| Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
| Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
| Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento | ||||||||
| Atividades Mensais | Baixar carteira de pedidos de funcionários 10 | |||||||
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Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria | |||||||
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Baixar os adiantamentos no caixa 10 | |||||||
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Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH | |||||||
| Responsabilidades | Manter atualizado o contas a receber | |||||||
| Cobrir férias e falta do faturamento | ||||||||
| Arquivar na unidade : apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar os comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
