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| − | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1304"
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| − | | colspan="9" height="20" width="1304" | '''Descrição das Atividades Coordenador Administrativo '''
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| − | | height="20" style="width: 150px;" | '''Versão '''
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| − | | style="width: 1042px;" | '''V'''
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| − | | colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
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| − | | height="20" style="width: 150px;" | '''Data '''
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| − | | style="width: 1042px;" | '''26/08/2015'''
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| − | | height="20" style="width: 150px;" | '''Cargo'''
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| − | | colspan="8" style="width: 1148px;" | '''Coordenador Administrativo '''
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| − | | colspan="9" height="20" | ''' '''
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| − | | rowspan="31" height="640" style="width: 150px;" | '''Atividades Diárias '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1148px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Consultar depósitos à vista
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis.
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Pagar fornecedores em caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Estornar baixas incorretas nos caixas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Excluir faturas do contas a pagar
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer transferência entre depósitos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Emitir pedidos para remessa de transporte
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Emitir pedido de avaria de transportadora
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir os caixas 10 e 50
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial
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| − | | rowspan="13" height="260" style="width: 150px;" | '''Atividades Semanais '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1148px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir documentos físicos x lançamentos
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Verificar e controlar marcação de relógio ponto
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Emitir pedidos de Uso e Consumo
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Emitir pedidos de baixa por perda
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque
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| − | | rowspan="20" height="400" style="width: 150px;" | '''Atividades Mensais '''
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| − | | colspan="8" style="width: 1148px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Baixar os adiantamentos no caixa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir os pedidos em aberto relatório 110
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir arquivo canhoto de notas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir protocolo carta de anuência
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Atualizar o conta corrente entre lojas
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH
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