Mudanças entre as edições de "Coordenador Administrativo"
De mariano
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| colspan="8" style="width: 1148px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | | colspan="8" style="width: 1148px;" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Consultar depósitos à vista | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Consultar depósitos à vista | ||
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| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | | colspan="8" height="20" style="width: 1148px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||
Edição das 14h16min de 5 de fevereiro de 2016
| Descrição das Atividades Coordenador Administrativo | ||||||||
| Versão | V | |||||||
| Data | 26/08/2015 | |||||||
| Cargo | Coordenador Administrativo | |||||||
| Atividades Diárias | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução | |||||||
| Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01 | ||||||||
| Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto | ||||||||
| Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber | ||||||||
| Acompanhar extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos | ||||||||
| Consultar depósitos à vista | ||||||||
| Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. | ||||||||
| Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação) | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo | ||||||||
| Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro | ||||||||
| Pagar fornecedores em caixa | ||||||||
| Baixar os valores pagos no caixa 50 | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Fazer cadastro a vista na ausência do Auxiliar Administrativo | ||||||||
| Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente | ||||||||
| Estornar baixas incorretas nos caixas | ||||||||
| Excluir faturas do contas a pagar | ||||||||
| Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno | ||||||||
| Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Solicitar monitoramento para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Fazer averbação / seguro de cargas para retirada de produtos na Ipiranga - Cg e Ddos | ||||||||
| Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado | ||||||||
| Fazer transferência entre depósitos | ||||||||
| Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas | ||||||||
| Emitir pedidos para remessa de transporte | ||||||||
| Emitir pedido de avaria de transportadora | ||||||||
| Conferir no relatório portador externo : constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos | ||||||||
| Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos | ||||||||
| Conferir os caixas 10 e 50 | ||||||||
| Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial | ||||||||
| Atividades Semanais | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco | |||||||
| Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas | ||||||||
| Conferir documentos físicos x lançamentos | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande | ||||||||
| Conferir o relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque | ||||||||
| Verificar e controlar marcação de relógio ponto | ||||||||
| Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200 | ||||||||
| Emitir pedidos de Uso e Consumo | ||||||||
| Emitir pedidos de baixa por perda | ||||||||
| Encaminhar formulário e pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista | ||||||||
| Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções | ||||||||
| Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque | ||||||||
| Atividades Mensais | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias | |||||||
| Baixar os adiantamentos no caixa | ||||||||
| Preencher planilha dos adiantamentos e convênios e encaminhar para o RH | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira ,cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Conferir as carteiras do contas a receber com relatório 204 | ||||||||
| Gerar relatório portador externo para certificar - se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127 | ||||||||
| Conferir os pedidos em aberto relatório 110 | ||||||||
| Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários | ||||||||
| Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente | ||||||||
| Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa ou envio ao jurídico | ||||||||
| Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias | ||||||||
| Conferir arquivo canhoto de notas | ||||||||
| Conferir protocolo carta de anuência | ||||||||
| Acompanhar o cred pend ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro | ||||||||
| Atualizar o conta corrente entre lojas | ||||||||
| Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la | ||||||||
| Encaminhar Formulários Bonificação de Estoque para setor de RH | ||||||||
