Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Clientes à Prazo"

Edição das 14h56min de 26 de janeiro de 2016

Antes de cadastrar qualquer cliente será necessário possuir todos os documentos exigidos para aprovação de limite de crédito, porém alguns documentos são OBRIGATÓRIOS mesmo que seja apenas atualização cadastral, sendo eles:

 Consulta SINTEGRA – Site da Sefaz ou Sefin

Consulta SERASA – Relato para Pessoa Jurídica e Credit Bureau para Pessoa Física (ver manual)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL – site da receita

 Como pesquisar

 Acesse o site do Sefaz do seu Estado para consultar o SINTEGRA e verifique a Inscrição Estadual do cliente que deverá estar Habilitada, Ativa.

 www.sintegra.gov.br

 Escolha o estado, a pesquisa pode ser por cnpj, cpf ou inscrição estadual.

 Se o cliente tiver Inscrição, aparecerão os dados da empresa ou da fazenda.

 Para imprimir o Cartão Cnpj:

 Acesse o site: www.receita.fazenda.gov.br

 -Empresa / Cadastro CNPJ

-Consultas

-Emissão de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (clique nessa opção)

-Digite o número do cnpj e o código da imagem que aparecer ao lado.

Cadastro de Clientes à Prazo

 Todos os dados do cadastro deverão ser digitados em letra maiúscula, sem acento e sem caracteres especiais.

Somente o campo E-mail será digitado com letra minúscula.

 Cadastro / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro

Para cadastrar um novo cliente, no campo Cliente digitar 0 e teclar enter

Cliente: ao lado do código do cliente digitar o nome ou razão social

Fantasia: nome fantasia para pessoa jurídica ou repetir o nome do cliente pessoa física

Tipo de Cliente: J – se for pessoa jurídica F – se for pessoa física

Tipo de Mercado: I – Interno

Tipo de Empresa: Escolher o tipo de empresa de acordo com a atividade do cliente.

Para Consumidor Final, selecionar a opção 99 – Outros

Tipo Direito Propriedade: 1- Privada

                                          2- Pública            

Cpf/Cnpj : Se o tipo de cliente for F, digitar o CPF

                    Se o tipo de cliente for J, digitar o CNPJ

 'Ramo de atividade': antes de escolher o ramo de atividade de cada cliente é necessária a consulta do CNPJ no site da Receita federal ou no Sintegra para verificar através do CNAE o que a empresa faz e escolher o segmento correto. O vendedor que atende o cliente, também poderá indicar o segmento avisando o responsável pelo cadastro.

Rota ou Localidade: em branco

Contribuinte ICMS: caso o cliente, seja pessoa jurídica ou física (Produtor Rural), deverá ser marcado como “S, e obrigatoriamente o cliente deverá ter Inscrição Estadual

Quando o Cliente não possuir Inscrição Estadual, marcar como “N” não contribuinte 

Com a consulta ao site da Sefaz, vemos se o cliente possui ou não Inscrição Estadual.

• Atenção: Se este campo não for preenchido corretamente, a nota emitida sairá sem inscrição estadual.

 Inscrição Estadual: digitar a Inscrição Estadual do cliente, que será validada pelo sistema

Caso não haja, escrever ISENTO

Grupo de Empresas: zero

Benefício Fiscal: zero

 Código Suframa /Data: deixar em branco, será utilizado somente para as empresas da Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Legal

 Tributa ICMS: S

Tributa IPI: N

Tributa PIS: S

Tributa COFINS: S

 Telefone: digitar o número do telefone do cliente, seguindo o padrão:

(xx)xxxx-xxxx em todos os campos que solicitar telefone / fax

Caixa postal: informar caso o cliente possua

E-mail: digitar corretamente o e-mail do cliente, pois o sistema dispara e-mails automáticos em algumas situações

Digitar em letra “Minúscula”

Cep: digitar o cep do cliente. O sistema validará e buscará automaticamente a cidade e estado

Caso algum CEP não esteja cadastrado, favor solicitar o cadastramento do mesmo

Endereço: digitar o endereço do cliente corretamente, sem número

Número do Endereço: digitar o número do endereço ou SN para sem número

Complemento: digitar o complemento do endereço, caso haja

Proximidade: caso necessite, digitar nesse campo os pontos de referência do cliente

Bairro: digitar o bairro do cliente – Campo Obrigatório, pois caso contrário, não gerará o arquivo XML da nota fiscal

Cidade: Campo automático de acordo com o Cep informado

Estado: Campo automático de acordo com o Cep informado

Código do País: Campo automático de acordo com o Cep informado        

Cliente ou Fornecedor: C – Cliente

Consumidor Final: S para clientes com a finalidade Consumo e Consumo Fora

                                  N para clientes com a finalidade Revenda

Situação do cliente: A – Ativo

                                   I – Inativo

O cliente somente será ativado mediante a consistência dos dados necessários para o cadastro, quando clicar no botão do rodapé da página denominado Regra

Essa rotina validará os dados necessários para o cadastro, e informará os campos faltantes para ativação do cliente.

 Bloqueia Crédito Cliente: N – não

 Motivo Situação:

1. Cliente Inadimplente 
2. Cliente Limite Insuficiente
3. Cliente Limite Vencido
4. Cliente com Título Prorrogado
5. Cliente com Inscrição Inválida
6. Cliente Inscrição com Anotação
7. Cliente com Cnpj Invalido
8. Cliente Cnpj com anotação
9. Cadastro a Vista
10. Fechado
11. Cadastro Incompleto
12. Autorização Retirar Mercadoria
13. Cliente Inadimplente Dev. Duvidosos
14. Bloqueio Posto Ipiranga
15. Posto Ipiranga Inadimplente

99- Cliente Liberado

100- Cliente Somente Cupom Fiscal

Para bloquear o cadastro tem que ter um motivo, esses são alguns que o analista de crédito pode usar para bloqueio do cadastro. O motivo 12 não pode ser utilizado nessa primeira tela.

O motivo 100, será utilizado para aqueles clientes que compram e não querem nota fiscal.

Observação do motivo: descrever a justificativa do Motivo, caso necessário

Adic. Inss: 0,00

Código de Instalação: zero

Cooperado: S – sim, somente se o cadastro for uma cooperativa N – não para os demais clientes

Código Regime tributário: zero Regime especial de tributação: zero

Natureza Retenção: 01 – para tipo de empresa 2- Pública

03 – para tipo de empresa 1- Privada

Tipo de acerto/arredondamento: 1- Arredonda

E-mail documentos eletrônicos: digitar corretamente e em letra minúscula, o e-mail onde o cliente receberá automaticamente os arquivos Danfe / Xml gerados pelo sistema

Código anterior: Se o cliente possuir cadastro no sistema Om digitar corretamente o código do sistema anterior. Esse código é de extrema importância para importação e exportação de dados

Sempre que cadastramos um cliente o sistema gera automaticamente um código para fornecedor, para isso devemos confirmar a mensagem clicando em Ok

Se os endereços de entrega e cobrança são os mesmos podemos replicá-los. Colocando A para ambos, o sistema replica os endereços automaticamente não precisando digitá-los novamente. Caso sejam diferentes preencher as abas Entrega e Cobrança. Ao escolher a opção N o sistema não replicará nenhum endereço, caso  somente um dos endereços, entrega ou cobrança sejam iguais ao endereço principal, escolher apenas um E- Entrega ou C- Cobrança

Clique em Ok para confirmar os endereços replicados

Definições

Empresa: digitar a empresa que o cliente pertence

Filial: digitar a filial referente a empresa que o cadastro está sendo feito

Data / Valor Limite de Crédito: data que foi concedido o crédito e valor do limite do cliente

Limite Aprovado: S (sim)

Categoria: informar categoria somente se o cliente for embandeirado, para os demais deixar categoria 0.

70 - Embandeirado

Representante: código da Equipe de vendas a que o representante pertence

Vendedor: código do vendedor O representante e o vendedor devem pertencer à mesma equipe de vendas

Tabela de Preço Padrão: de acordo com a filial escolher tabela de preço Varejo ou Atacado Condição de Pagamento Padrão: prazo de pagamento do cliente, os prazos de venda começam todos com a letra V. Exemplo V005 – 30dias Para os clientes “Gerar Fatura” as condições de pagamento são: CARTS: Carteira Semanal CARTQ: Carteira Quinzenal CARTM: Carteira Mensal

% de Frete: 0,00

Transportadora Padrão: selecionar a transportadora usual do cliente

Código Forma de Pagamento: 5 – a prazo

Período para Cálculo Desconto: D diário

% Mora mês / Tolerância: em branco

Tipo de Juros: S simples

1º Portador Aceito: 9999 – Própria empresa

                                   001- Banco do Brasil (de acordo com a filial)
                               237- Bradesco (de acordo com a filial)

Carteira: 99 para pedidos em carteira

               01 boleto registrado
           02 boleto simples

Para os clientes gerar fatura usar portador 9999 e carteira 99

Critério Dia Vencimento: S dias corridos mantém (mantém o dia do vencimento) usar quando o cliente possuir dia especial para pagamento N dias corridos posterga (posterga o vencimento quando tem feriados e finais de semana)

Quantidade Dias Vencimento: zero

Conta Contábil 1: 10340 - adiantamento de clientes

Conta Contábil 2: 20380 - adiantamento de clientes

Conta Auxiliar 1: em branco

Dia Vencimento Semana: preencher somente se o cliente possuir um dia específico da semana para pagamento

1º Dia Especial Mês: preencher somente se o cliente possuir dia especial para pagamento

2º Dia Especial Mês: preencher somente se o cliente possuir mais que um dia especial para pagamento

Exige Agendamento: N – não

Código Fator Correção Contratos:01 Real

Seq. Endereço Entrega Padrão: quando cliente possuir mais de um endereço de entrega, informar a sequência de endereço para filial. Essa informação vai automaticamente para o pedido.

Seq. Endereço Cobrança Padrão: quando o cliente possuir mais de um endereço de cobrança, informar a sequência do endereço de cobrança para filial.

Total para Avalizar: zero

Avalista Ativo: N - não Recibo Obrigatório: N – não

Finalidade: Atenção ao determinar o Código de Finalidade do Cliente: C = Consumo (dentro do próprio estado) R= Revenda (para qualquer UF) F= Consumo Fora (para clientes de outras UF que compram para consumir na UF da filial)

Pessoa

Pessoa Jurídica

Data da Fundação: veja no contrato social ou no Comprovante de Situação Cadastral

Nome do sócio 1: digitar nome completo do sócio

Cnpj/cpf: é obrigatório o preenchimento

Número Rg sócio 1: preencher o número e ao lado o órgão emissor

Estado civil sócio 1: escolher uma das opções

Função do sócio 1: não precisa preencher, pois nem sempre é possível descrever a função do sócio na empresa.

Cargo sócio 1: na consulta do Serasa consta o cargo e estado civil do cliente, se não constar é necessário que o Analista entre em contato com o cliente para saber.

Profissão do sócio1: É necessário conhecer o cliente e saber a profissão do sócio, para saber se é Empresário e se dedica exclusivamente a empresa ou se apenas é proprietário, tem outra profissão e não participa dos negócios da empresa.

Cidade do sócio1: cidade onde o sócio reside

Participação: olhar na consulta do Serasa ou no contrato social

Gerência do sócio1: Sim ou Não

Quantidade Funcionários: informar se souber

Faturamento Anual: Caso tenham a informação é importante colocar.

Depois de preenchido os dados de todos os sócios, clique em Inserir/Alterar

Pessoa Física

Estado Civil: 1- Solteiro 2- Casado

Regime de Casamento: preencher caso possua a informação

Sexo: F- feminino

         M- masculino

Data de Nascimento: data de nascimento do cliente

Naturalidade / Nacionalidade: nacionalidade e país onde o cliente nasceu

Quantidade de Dependentes: preencher caso possua a informação

Nº/ Órgão / Emissão RG: preencher com número do rg, órgão que expediu o documento e a data de emissão do RG

Número do Passaporte: preencher caso possua a informação

Emissão Passaporte: preencher caso possua a informação

Vencimento Passaporte: preencher caso possua a informação

Nome do Pai: preencher caso possua a informação