Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber"

Edição das 14h34min de 8 de janeiro de 2016

Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco. 

A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco. 

Para gerar a remessa acessar o menu: 

Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco Geração do arquivo de Remessa

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa

Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.

Carteira : 01

Modalidade :  Remessa nosso nº número já calculado 

Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:

\\192.168.7.30 

Ao encontrar a pasta Financeiro, escolha a pasta da filial que irá gerar a remessa

Cobrança / Banco do Brasil ou Bradesco / Remessa

Dar nome ao arquivo: informe sempre o período de envio da remessa

Ex: REM 14042014 a 19042014

Clicar em abrir

Na aba Seleção abrirá a seguinte tela :

Nessa tela desmarcar a opção:

• Considerar Banco do Cliente

Emissão: Informar na emissão o período que será enviado à remessa.

E marcar a opção:

3 – Preparar + Instrução

A tela deve ficar marcada conforme exemplo abaixo:

Clicar em Ok

Clicar em Mostrar

Ficarão marcados os títulos que não possuem o campo observações preenchido.

Para os títulos com observações verificar na Descrição da Legenda, o motivo.

Processar

Enviar o arquivo de remessa para o Banco

Gerenciador Financeiro Banco do Brasil

Transferência de Arquivos / Remessa

Clicar no sinal de + (verde) e procurar o arquivo no servidor:

\\192.168.7.30

Financeiro

Escolher a filial

Cobrança

Escolher o Banco que irá enviar a remessa

Remessa

Gerenciador Financeiro Bradesco

 Transferências

Transmissão de Arquivos

Para enviar o arquivo de remessa de selecionar o serviço Cobrança e adicionar o arquivo de remessa que será enviado.

Acessar na área de trabalho a pasta para atalho do servidor [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30]

Filial

Cobrança

Bradesco

Remessa