Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio de Remessa Contas a Receber"
De mariano
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| − | '''Portador''' : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. | + | '''Portador''' : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa. |
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| − | '''Modalidade''' : ''Remessa nosso nº número já calculado'' | + | '''Modalidade''' : ''Remessa nosso nº número já calculado'' |
'''Nome do Arquivo''': abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor: | '''Nome do Arquivo''': abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor: | ||
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Edição das 14h15min de 8 de janeiro de 2016
Para que os boletos emitidos pelo sistema da empresa sejam registrados, temos que gerar a remessa e enviar para o banco.
A remessa é gerada semanalmente e o arquivo de remessa enviado para o banco.
Para gerar a remessa acessar o menu:
Remessa de títulos do contas a receber para Banco do Brasil e Bradesco Geração do arquivo de Remessa
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Cobrança Escritural / Remessa
Portador : Selecionar o Portador para preparação do arquivo de remessa.
Carteira : 01
Modalidade : Remessa nosso nº número já calculado
Nome do Arquivo: abrir o campo e buscar a pasta correspondente a filial que está gerando a remessa, para isso informe o endereço do servidor:
\\192.168.7.30 \\192.168.7.30
