Mudanças entre as edições de "POP:Contratação de Fornecedores"

De mariano
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| style="width: 207px;" | '''Solicitante da Contratação'''
 
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| style="width: 207px;" | '''Departamento Pessoal'''
 
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| style="width: 438px;" | Validação de contratos de valores superiores a R$ 10.000,00.<br/>
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*<u>Formulário de qualificação:</u> enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação.
 
*<u>Formulário de qualificação:</u> enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação.
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*<u>Documentação Legal</u><u>:</u> Certificar-se de que o fornecedor irá emitir Nota Fiscal. Formalizar a contratação através de contrato ou e-mail, detalhando os termos acordados.
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*<u>Documentação Legal</u><u>:</u
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*'''Contratações acima de R$ 10.000,00''':
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'''Contratações acima de R$ 10.000,00''':
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*<u>Elaboração de Contrato</u>: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal.
 
*<u>Elaboração de Contrato</u>: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal.
 
*<u>Validação Jurídica</u>: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico.
 
*<u>Validação Jurídica</u>: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico.
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'''7.3.1 Gestão do Contrato''':
 
'''7.3.1 Gestão do Contrato''':
  
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*<u>Designação de Gestor</u><u>:</u> O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados.
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*<u>Designação de Solicitante</u><u>:</u> O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados.
 
*<u>Encaminhamento de Documentos</u><u>:</u> Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento.
 
*<u>Encaminhamento de Documentos</u><u>:</u> Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento.
  
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*'''Documentação''':<ul style="list-style-type:circle;">
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'''Documentação''':
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*<u>Arquivo</u><u>:</u> Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível.
 
*<u>Arquivo</u><u>:</u> Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível.
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*<u>Conferência</u><u>:</u> Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais).
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'''Adiantamentos e Pagamentos em Atraso''':
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*<u>Autorização Necessária</u>: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa.
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'''Negociação de Prazos''':
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*<u>Negociação de Prazos</u>: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado.
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*<u>Preferência por Boleto</u><u>:</u> Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução.
 
*<u>Preferência por Boleto</u><u>:</u> Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução.
  
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*<u>Limite de Pagamento</u>: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.000,00. Valores superiores devem ser pagos via banco.
 
*<u>Limite de Pagamento</u>: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.000,00. Valores superiores devem ser pagos via banco.
 
*<u>DDA</u><u>:</u> Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta.
 
*<u>DDA</u><u>:</u> Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta.
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'''7.5 Verificação''':
 
  
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*<u>Conferência</u><u>:</u> Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais).
 
  
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*<u>Autorização Necessária</u>: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa.
 
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*<u>Negociação de Prazos</u>: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado.
 
  
  
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'''10. Plano de Comunicação do Processo'''
 
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Edição das 18h46min de 12 de junho de 2024

Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão

Data: 07/06/2024

1. Objetivo

Estabelecer um procedimento claro e eficiente para a contratação de fornecedores, assegurando competitividade, transparência e conformidade legal em todas as etapas, desde a seleção até o pagamento.

2. Aplicação

Este procedimento se aplica a todas as empresas do grupo Comercial Mariano para a contratação de despesas em geral. Não se aplica à revenda de mercadorias.

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
 Responsável 
Responsável por buscar cotações, negociar e formalizar a contratação e garantir pagamento e lançamento.
 Solicitante da Contratação
Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00, sendo o valor total da contratação.
 Coordenador de Operações
Aprovar adiantamentos e pagamentos em atraso
 Gerente Financeiro
Gerenciar contratações de Pessoa Física
 Departamento Pessoal
Validação de contratos de valores superiores a R$ 10.000,00, sendo o valor total da contratação
 Departamento Jurídico

6. Diretrizes

7. Descrição das Atividades

7.1 Identificação e Seleção de Fornecedores

7.1.1 Contratações até R$ 3.000,00

  • Identificação do Fornecedor: O solicitante deve identificar potenciais fornecedores, comparando preços, prazos e qualidade dos produtos/serviços oferecidos.
  • Avaliação de Custo-Benefício: Considerar o custo-benefício ao escolher o fornecedor.
  • Formalização Inicial: Formalizar a intenção de contratação através de e-mail ou documento escrito, destacando termos básicos como valor, prazo de entrega e condições de pagamento.

7.1.2 Contratações acima de R$ 3.000,00:

  • Levantamento de Cotações: O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.
  • Submissão para Aprovação: Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via e-mail/bitrix. A aprovação deve ocorrer em até 03 dias úteis.
  • Comparação de Propostas: Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.

 

7.2. Formalização da Contratação

7.2.1 Pessoa Jurídica:

  • Formulário de qualificação: enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação.
  • Documentação Legal:</u

Contratações acima de R$ 10.000,00:

  • <u>Elaboração de Contrato: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal.
  • Validação Jurídica: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico.

7.2.2 Pessoa Física:

  • Formulário: O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”.
  • Envio ao RH: O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento.

7.3 Gestão e Documentação

7.3.1 Gestão do Contrato:

  • Designação de Solicitante: O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados.
  • Encaminhamento de Documentos: Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento.

Documentação:

  • Arquivo: Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível.


7.4 Verificação:

  • Conferência: Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais).

Adiantamentos e Pagamentos em Atraso:

  • Autorização Necessária: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa.

Negociação de Prazos:

  • Negociação de Prazos: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado.


7.5 Pagamento

7.5.1 Via Boleto:

  • Preferência por Boleto: Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução.

Via Caixa:

  • Limite de Pagamento: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.000,00. Valores superiores devem ser pagos via banco.
  • DDA: Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta.



8. Registros

Nº de Registro 
 		Nome do Registro




9. Indicadores

Indicador Fórmula
 		Periodicidade
 		Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
 		Quem Comunica Pra quem comunica
 		Quando Comunica
 		Como Comunica
 		Objetivo Específico
Pagamento Fora do Prazo
 Solicitante
 Ao Gerente Financeiro
 Sempre que realizar o pagamento fora do prazo
 Via Bitrix
 Autorizar o pagamento fora do prazo
Contratação acima de 10.000 sem contrato 
 Coordenador de Operações
 Ao Solicitante
 Sempre que não houver contrato em contratações acima de 10.000
 Via Bitrix
 Levantar Contrato
Contratação acima de 3.000 sem apresentação de 3 cotações
 Coordenador de Operações
 Ao Solicitante
 Sempre que não houver cotações em contratações acima de 3.000
 Via Bitrix
 Levantar Cotações

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo




Elaborado por: 
 Aprovado por:
Livio Munarim Patricia Mariano | Jucir Richter
Controle de Revisões 
Revisão
 Data
 Descrição
 Data da Revalidação
Rev. 0 12/06/2024 Implantação 12/07/2024
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