Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Envio do Contas a Pagar"

Edição das 10h18min de 11 de abril de 2022

O envio do contas a pagar deve ser feito com um dia de antecedência, ou seja 1 dia antes do vencimento dos títulos. 

Para que a informação fique concentrada em apenas um documento quando não for possível bipar o código de barras do boleto a informação deve ser cadastrada na observação do título. 

Para cadastrar a observação acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Entrada e Manutenção / Observação

Informar na tela de observação: 

Número do título: digitar o número do título

Tipo Título: digitar o tipo de título

Fornecedor: digitar o código do fornecedor

Sequência: informar sempre a próxima sequência. Ex: se a sequência for 0 a próxima será um .... e assim por diante 

Texto: digitar na caixinha texto as informações de acordo com o pagamento que deverá ser realizado pelo financeiro: 

DDA - Pagamento pelo DDA

TED: Pagamento por TED

Banco

Agência 

Conta

CNPJ /CPF

Clicar em inserir para salvar as informações. 

Caso seja necessário alterar a observação, informar os dados do título e o número da sequência cadastrada e clicar em alterar. 

Com as observações cadastradas e os boletos bipados todos os dias o financeiro irá gerar o relatório do contas a pagar e realizar os pagamentos conforme as informações registradas. 

O que tem código de barras será pago por remessa, o que tiver informação de pagamento pelo DDA e TED será pago no gerenciador financeiro . 

As informações chegarão para o financeiro conforme relatório abaixo: