Mudanças entre as edições de "POP:Despesas de Viagens - Cartão"
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| Lançamento da fatura do cartão no sistema | | Lançamento da fatura do cartão no sistema | ||
| Coordenador Administrativo | | Coordenador Administrativo | ||
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O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem a gerou. | O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem a gerou. | ||
| − | Com esse modelo | + | Com esse modelo de despesas de viagens utilizando o cartão o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa. |
| − | + | O colaborador deverá encaminhar por e-mail os comprovantes das despesas. | |
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| − | O colaborador deverá encaminhar por e-mail | + | |
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<u>'''Manutenção Veículos:'''</u> a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal. | <u>'''Manutenção Veículos:'''</u> a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal. | ||
Edição das 15h15min de 28 de julho de 2021
Procedimento Operacional Padrão - Despesas de Viagens - Cartão
Data: 28/07/2021
1. Objetivo
......................................colaboradores para suprir as despesas com viagens.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo
É de responsabilidade .................. a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
WMW - Empresa de software de vendas externas
REE - Reembolso
NCe - Nota de Consumidor Eletrônica
NFe - Nota Fiscal Eletrônica
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
ADT - Adiantamento
NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
BOL - Boleto
5. Responsabilidades e Autoridades
| Atividades |
Responsável |
| Cálculo das Despesas de Viagens | Gestor |
| Envio dos comprovantes de despesas | Colaborador |
| Conferência das Despesas | Coordenador Administrativo |
| Lançamento da fatura do cartão no sistema | Coordenador Administrativo |
6. Diretrizes
R$ 90,00 valor limite para hospedagem
R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação
Combustível - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado.
O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem a gerou.
Com esse modelo de despesas de viagens utilizando o cartão o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa.
O colaborador deverá encaminhar por e-mail os comprovantes das despesas.
Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo / Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.
7. Descrição das Atividades
8. Registros
| Nº de Registro |
Nome do Registro |
| R07-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
| R07-02 |
9. Indicadores
| Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
| |
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|
10. Plano de Comunicação do Processo
| O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
| O valor do adiantamento ao colaborador | Gestor | Coordenador Administrativo | Sempre que houver viagens | Via e-mail ou skype |
Informar ao Coordenador Administrativo o valor para adiantamento de despesas de viagens
|
| Adiantamento por transferência bancária | Coordenador Administrativo | Auxiliar Financeiro | Sempre que houver viagens | Via e-mail | Informar ao Auxiliar Financeiro o valor do adiantamento de despesas de viagens |
| Despesas em desacordo com as diretrizes | Coordenador Administrativo | Superior imediato do colaborador | Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes | Via e-mail | Informar ao Superior imediato que as despesas estão em desacordo com as diretrizes. |
| Solução sobre as despesas em desacordo com as diretrizes | Superior imediato | Coordenador Administrativo/Colaborador | Sempre que houver despesas em desacordo com as diretrizes | Via e-mail | Informar o Coordenador Administrativo sobre o que fazer quando as despesas estiverem em desacordo com as diretrizes |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/96f0a189-6e2f-41e2-b19c-bbdb605402e0
01 - Relatório de Despesas de Viagens
02 - Plano de Contas
03 - Tempo de Guarda dos Documentos
04 - Formulário Ajuda de Custo
| Elaborado por: |
Aprovado por: |
| Nome: | Nome: |
| Controle de Revisões |
| Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
| 00 | 20/08/2020 | Em fase de validação | |
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