Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores"

Edição atual tal como às 08h11min de 6 de agosto de 2020

Manual Adiantamento a Fornecedores 

São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens. 

Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento

Data Previsão Pagto: data do pagamento 

Data Liberação: data do pagamento 

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador

Emissão: data do pagamento

Entrada: data do pagamento 

Vcto. Original: mesma data do pagamento 

Vlr. Original: valor do pagamento 

Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação

Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação

Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação

Clicar em Processar