Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Conciliações Contábeis"

Edição das 10h41min de 8 de dezembro de 2016

• Manual Conferência da Conta Transitória

• Manual Conciliação Caixas e Bancos

• Manual Conciliação de Clientes / Adiantamento a Clientes

Conciliação de Clientes / Adiantamentos a Clientes

Conciliação Clientes

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 308

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 308

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N - não

Lista Somente Diferença: S - sim

Por: Código ou Alfabética: C - código

Com o relatório gerado verificar as diferenças

Reverter o lote contábil dos lançamentos programados / manuais para lançar o debito e credito. 

Lançar de acordo com as diferenças do relatório 308

Informar o complemento e processar

Na natureza debito informar a conta auxiliar da cielo.

Conta Auxiliar: 122119

Na natureza crédito informar a conta auxiliar de acordo com o relatório 308.

Fazer todos os lançamentos de credito até zerar o valor com o debito.

Fazer alteração do valor do lote de acordo com debito e crédito.

Processar

Clicar em marcar e processar para fechar o lote. 

Após lançar os creditos e débitos da cielo, verificar se há outras diferenças. 

Para encontrar as diferenças gerar o relatório 152. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis 

Relatório 152

Preencher os campos:

Empresa: digitar número da filial 

Filial: digitar código da filial

Data Inicial: informar período inicial mensal

Data Final: informar período final mensal

Conta Reduzida: não preencher

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Auxiliar: de acordo com relatório 308

Código Lista: não preencher

Código Item: não preencher

Apresenta Total Mensal por Conta: S

Consolidado: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Listar Total Diário? N

Consultar o número do lote para fazer o ajuste.

Consultar o extrato do cliente para verificar origem da diferença.

Para consultar acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Extrato Clientes

Consultar no extrato de contas tipo de título do lançamento. 

Cliente: cliente que está com diferença no relatório 308

Período: período final ultimo dia do mês de contabilização

Clicar em Mostrar

Informar no lote contábil a conta correta de acordo com o plano contábil.

Reverter o lote para fazer as alterações.

Informar no campo Crédito o número da conta de acordo com o plano contábil

Gerar novamente o relatório 308 para verificar se todos os erros foram corrigidos. 

Conciliação Adiantamento a Clientes

Gerar o relatório 308 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Por: Código ou Alfabética: C 

Verificar se há diferenças no relatório. Quando houver seguir o mesmo procedimento para ajuste da conciliação de clientes.

Gerar o relatório 308 para conferir resumo contábil. 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? N

Lista Somente Diferenças? N

Por: Código ou Alfabética: C

Conferir no relatório:

Saldo do contas a receber com saldo contábil

Saldo Adto. Clientes com Adiantamento

Saldo financeiro com total

Conciliação de Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores

Conciliação de Fornecedores

Para iniciar a conciliação gerar o relatório 309. 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Operacionais

Relatório 309

Preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Mês: informar ,mês de conciliação

Lista Somente Créditos: N

Lista Somente Diferenças: S

Verificar as diferenças do relatório

Quando a diferença ocorre no financeiro consultar extrato de fornecedor.

Finanças / Gestão de Contas a Pagar/ Contas a Pagar / Consultas / Extrato Fornecedor

Localizar no extrato do fornecedor os títulos que estão com diferença no relatório 309. 

Corrigir os erros na origem. Após a correção gerar novamente o relatório 309. 

Conciliação Adiantamento a Fornecedores

Gerar o relatório 309 com os seguintes filtros

Empresa: digitar o número da filial

Filial: digitar o código da filial 

Mês: informar mês de conciliação

Lista Somente Créditos? S

Lista Somente Diferenças? N 

Gerar o relatório e verificar se há diferenças, quando houver corrigir as diferenças na origem.

Conciliação do Patrimônio

Para inciar a conciliação conferir o patrimônio com os relatórios 117 e 044. 

Para gerar o relatório 117 acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Inicial: informar data inicial da conciliação

Data Final: informar data final da conciliação

Conta Reduzida: 11030-11360

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas ( lista as subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir Frente e Verso: N

Imprimir Página / Folha: P

Imprimir o relatório para conferir com o relatório 044.

Para imprimir o relatório 044 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Patrimonio / Controle de Bens / Relatórios

Relatório 044

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Conta Contábil: não preencher

Mês / Ano Inicial: informar mês de conferência

Mês / Ano Final: informar mês de conferência

Mostrar Usuário? : S

Conferir saldo do relatório 117 com o saldo do relatório 044.

Lançamentos Programados

Nos lançamentos programados são lançados seguros, aluguel, software e assinatura de jornal.

Lançar o seguro de acordo com a apólice ou proposta.

O lançamento do seguro na contabilidade deve ser pela vigência e valor total a ser pago.

Preencher a planilha em excel para fazer a programação.

Fazer o lançamento no sistema de acordo com a planilha.

Para fazer o lançamento acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lançamentos Programados / Cadastro

Lançar de acordo com a planilha as parcelas e as frações do seguro.

Parcelas

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Fração Inicial

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Fração Final

Código Programação: pesquisar o último cadastrado e cadastrar a próxima sequência

Descrição Programação: informar a descrição de acordo com o lançamento programado

Competência Inicial: mês de aquisição

Lançamentos Programados: informar de acordo com a planilha

Lançamentos Processados: não preencher

Gerar Lote: Sim

Dia Base Lançamento: informar de acordo com a planilha

Débito: informar de acordo com o plano contábil

Crédito: informar de acordo com plano contábil

Valor: informar de acordo com a planilha

Histórico Padrão : selecionar de acordo com o lançamento

Complemento: informar de acordo com o lançamento

Indicador de Sequência: Sim

Para lançar os demais verificar as contas contábeis no plano contábil.

Conferência do Mútuo

Para conferir o mútuo gerar os relatórios para conferência do contas a pagar e receber com o balancete.

Para gerar o relatório do contas a receber acessar o menu:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios

Relatório 057

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Tipo do Título: MUT

Título: não preencher

Data Base: último dia do mês de conferência

Listar somente os títulos em aberto: N

Totalizar por Cliente: S

Mostrar Usuário: S

Imprimir o relatório para conferência

Gerar o relatório 050 do contas a pagar

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Relatorios

Relatório 050

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Agrupamento de Filiais: não preencher

Fornecedor: não preencher

Grupo de Contas a Pagar: não preencher

Tipo de Título: MUT

Título: não preencher

Data Base: último dia do mes de conferência 

Quebra por Fornecedor: S

Listar somente os títulos em aberto: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir o relatório.

Imprimir os relatórios e anexar ao check list para conferencia com o balancete.

Conciliação da folha de pagamento

- Conciliação da Folha

- Conciliação dos Encargos sobre a folha

- Conciliação das Provisões

Para iniciar a conciliação gerar o balancete e salvar em excel.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório: 103

Para gerar o balancete preencher os campos:

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Data Inicial: mês de conciliação do balancete

Data Final: mês de conciliação do balancete

Salto de Página para Grupos de Conta: S

Salto Linha por Nível Conta: N

Imprimir Conta ? : 3

Nível da Conta - Até: 6

Grupo de Contas : A, P, D, X

Situação Conta: A 

Listar Contas Análíticas: S

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Conta Reduzida ( Lista as Contas Subordinadas): em branco

Mostrar Usuário?: S

Consistir Lançamentos não Contabilizados: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Gerar o balancete em excel

Copiar do balancete em excel somente o que envolve a folha e inserir uma coluna "Folha".

Informar na coluna folha os dados de acordo com os relatórios gerados.

Observação: cruzamento dos valores do balancete com os valores da folha.

Informar as colunas ajuste e provisão do relatório na coluna folha da planilha

Gerar o relatório 117.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar número da filial

Filial: infomar código da filial

Data Inicial: período de conciliação

Data Final: período da conciliação

Conta reduzida: de acordo com o balancete

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas ( Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: S

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Imprimir Frente e Verso: N

Imprimir Folha / Página: P

Conferir relatório com a folha.

Realizar esse procedimento para todas as contas.

Conciliação PIS/COFINS

Para iniciar a conciliação do PIS/COFINS, consultar a planilha de apuração do PIS /COFINS do Departamento Fiscal.

Transfere os dados da planilha para tabela de apropriação do PIS/COFINS.

Acessar o sistema sapiens e lançar os saldos da tabela na tela de lote manual.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Lote: localizar o lote manual do mês

Modalidade : Contabilizados

Opção: Reverter

Mostrar

Marcar

Processar

Selecionar c/ lançamentos

Modalidade: a contabilizar

Opção: contabilizar

Mostrar

Selecionar a aba Lançamento e incluir os valores e as contas de acordo com a apropriação de apuração do PIS/COFINS.

Após os lançamentos fazer o ajuste do valor no lote.

Clicar na aba lote e informar o total de acordo com os débitos e créditos da apuração.

Após os lançamentos da apropriação conferir com o relatório 117.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar mês de apuração

Data Final: Informar mês de apuração 

Conta Reduzida: informar a conta de acordo com o imposto a pagar da apropriação PIS/COFINS

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Gerar o relatório das duas contas individualmente. Conta 20250 e 20260.

Conferir o saldo do relatório com o total do débito ou crédito da apropriação.

Conciliação do ICMS

Conciliação ICMS Normal

Para conciliar o ICMS Normal gerar o livro de apuração.

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração

Relatório 006

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Imposto: 100

Período de Apuração: 0

Mês/Ano Inicial: informar mês para geração do livro

Mês/Ano Final: informar mês para geração do livro

Livro: 1

Folha/Página: P

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 100

Imprimir Saídas em Página Diferente das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: S

Imprimir Frente e Verso: N

Imprimir a ultima página e verificar se possui:

- ICMS Normal

- Diferencial de Alíquota

- Saldo Credor

Quando há diferencial de alíquota localizar as notas que compõem o valor, gerando relatório 001

Controladoria/ Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial:

Data Final: informar mês para conferência

Imprimir nome do Fornecedor: S

Natureza de Operação: não preencher

Imprimir o relatório

Lançar os valores da apuração do Icms na planilha em excel.

Lançar os valores da planilha no lote manual.

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Exclusão do Lote

Lote: número do lote

Modalidade: contabilizados

Opção: reverter

Mostrar

Marcar

Processar

Alteração do Lote

Marcar c/ lançamentos

Modalidade: a contabilizar

Opção: contabilizar

Mostrar

Clicar na aba Lote e informar o saldo do débito e crédito.

Conferir saldo final da conta no relatório 117

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

Relatório 117

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar mês de apuração

Data Final: Informar mês de apuração 

Conta Reduzida: 20300

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Confere o relatório com o livro de registro de apuração de ICMS.

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar mês de apuração

Data Final: Informar mês de apuração 

Conta Reduzida: 20301

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Imprimir o relatório

Conferir este relatório com relatório 001 do diferencial de alíquota.

ICMS Substituição Tributária - Mato Grosso do Sul

Conferir o relatório 117 com os TVFS.

Preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar mês de apuração

Data Final: Informar mês de apuração 

Conta Reduzida: 20310

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N

Imprimir Folha/Página: P

Imprimir o relatório

Caso haja divergências do relatório com a guia fazer os ajustes no lote que está o lançamento.

Conciliação da Receita Bruta com o Livro Fiscal de Saída

Conferir os valores do balancete com o livro de saída.

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros Saída

Relatório 005

Preencher os campos:

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Inicial: informar o período inicial para conciliar

Data Final: informar o período final para conciliar

Livro: 0

Folha / Página: 0

Imprimir Folha / Página: P

Quantidade Máxina de Folhas por Livro: 0

Imprimir Totais por Decêndio: S

Imprimir Totais por Quinzena: S

Imprimir Nome do Cliente: S

Imprimir totais por Dia: S

Lançamento de Substituição Tributária: 2

Listar Observação: E

Listar Observação com Substituição Tributária: S

Lançamento de Redução Z: Z

Resumo por Alíquota de ICMS:S

Resumo por Natureza de Operação: S

Resumo por UF: S

Ocultar NF Entradas Canceladas: S

Impressão Frente e Verso: S

Imprimir CFOP Zerada: S

Transações a Considerar: não preencher

Transações a Ignorar: não preencher

Resumo de UF por Natureza de Operação: S

Verificar no livro os CFOPS de saída.

Somar os totais das vendas que estão no livro de saída com o balancete (receitas brutas das revendas)