Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo CP VG"

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| rowspan="15" height="240" width="140" | '''Atividades Diárias'''
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| rowspan="18" height="240" width="140" style="width: 135px;" | '''Atividades Diárias'''
−
| colspan="8" | Baixar as devoluções que envolvem caixa, conferir e assinar Formulário Autorização Devolução
+
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e encaminhar Formulário Fechamento de Caixa - Ecf01
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
+
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
 
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| colspan="8" height="20" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
 
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| colspan="8" height="20" | Pagar fornecedores em caixa 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
 
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| colspan="8" height="20" | Consultar depósitos à vista 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Consultar depósitos à vista 
 
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| colspan="8" height="20" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
 
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−
| colspan="8" height="20" | Baixar os valores pagos no caixa 50
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Pagar fornecedores em caixa
 
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| colspan="8" height="20" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
 
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−
| colspan="8" height="20" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa
 
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| colspan="8" height="20" |  
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Baixar os valores pagos no caixa 50
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
 +
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 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" |  
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
 
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Linha 37: Linha 43:
  
 
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{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1163"
 
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| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
 
| colspan="8" height="20" width="1163" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
 +
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| colspan="8" height="20" width="1163" | Conferir caixa 10 e caixa 50
 
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|}
  
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
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| colspan="9" height="20" width="1303" |  
 
| colspan="9" height="20" width="1303" |  
 
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−
| rowspan="5" height="80" | '''Atividades Semanais '''
+
| rowspan="5" height="80" style="width: 135px;" | '''Atividades Semanais '''
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| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
+
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
 
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−
| colspan="8" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
+
| colspan="8" style="width: 1162px;" | Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas&nbsp;<br/>
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Conferir&nbsp; documentos físicos x lançamentos&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens)
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="5" height="100" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| rowspan="4" height="100" style="width: 135px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Repassar os adiantamentos para Coordenador Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
 
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| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
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| rowspan="4" height="80" | '''Responsabildades'''
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| rowspan="4" height="80" style="width: 135px;" | '''Responsabildades'''
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| colspan="8" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1162px;" | Arquivar na unidade&nbsp;: apólice de seguro&nbsp;
 
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−
| colspan="8" height="20" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Enviar documentos para BO Financeiro&nbsp;: mútuo, leasing, financiamento e procuração
 
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| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1162px;" | Manter a organização do seu local de trabalho&nbsp;
 
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Edição atual tal como às 09h21min de 18 de julho de 2018

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo - Contas a Pagar
 
Atividades Diárias Conferir as transferências realizadas - Relatório 103 x dinheiro recebido
Conferir relatório de cheques - Relatório 204 x chequesn recebidos 
Scanear relatório da Get Net e enviar por e-mail para Auxiliar Financeiro para conferência dos cartões 
Depositar os cheques e encaminhar relatório para baixa no contas a receber 
Acompanhar Extrato e lançar no sistema os cheques devolvidos 
Consultar depósitos à vista 
Classificar as despesas de uso e consumo com: Transação, Conta Financeira, Conta Contábil e Centro de Custo (quando a despesa já possui ordem de compra classificar somente a transação)
Fazer a entrada no sistema das notas fiscais de Uso e Consumo
Fazer a entrada no sistema das despesas de Uso e Consumo no Financeiro
Pagar fornecedores em caixa
Emitir recibos e coletar a assinatura do fornecedor para títulos pagos a prazo pelo caixa 
Arquivar os recibos de comprovantes de pagamento a prazo pagos pelo caixa
Baixar os valores pagos no caixa 50
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento
Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa 
Conferir caixa 10 e caixa 50
Fazer cadastro à vista na ausência do Auxiliar Administrativo
 
Atividades Semanais  Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
Gerar relatórios como protocolo para envio as despesas de Uso e Consumo - relatório 111 financeiro - relatório 111 entradas 
Conferir  documentos físicos x lançamentos 
Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea Grande 
Fazer acerto com os motoristas (despesas, diárias de viagens)
 
Atividades Mensais  Baixar carteira de pedidos de funcionários 
Lançar adiantamento a funcionários referente compra de mercadorias 
Baixar os adiantamentos a funcionários no caixa 
Repassar os adiantamentos para Gerente Administrativo informar na planilha e enviar para o RH
 
Responsabildades Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho 
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