Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CH"
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
'''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico | '''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico | ||
| − | '''Carteira: ''' | + | '''Carteira:''' |
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução | 94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
'''Mostrar Usuário: '''S | '''Mostrar Usuário: '''S | ||
| − | [[File:Manual cheques devolvidosImagem3.png|RTENOTITLE]] | + | [[File:Manual cheques devolvidosImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]] |
| − | [[ | + | |
| + | Imprimir o relatório para conferir com os cheques. | ||
| + | |||
| + | [[File:Manual cheques devolvidosImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]] | ||
Edição atual tal como às 11h25min de 27 de outubro de 2016
O relatório de cheques devolvidos deve ser gerado por carteira, temos as carteiras de cheques com primeira e segunda devolução.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório: 204
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
Carteira:
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução
95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório para conferir com os cheques.
