Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CH"
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Para gerar o relatório, preencher os campos: | Para gerar o relatório, preencher os campos: | ||
| − | Empresa: | + | '''Empresa:''' informar número da empresa |
| − | Filial: | + | '''Filial:''' informar código da filial |
| − | Cliente: | + | '''Cliente:''' não preencher |
| − | Cidade Cliente: | + | '''Cidade Cliente: '''não preencher |
| − | Considerar Data por: | + | '''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal |
| − | Vencimento Inicial: | + | '''Vencimento Inicial:''' não preencher |
| − | Vencimento Final: | + | '''Vencimento Final:''' não preencher |
| − | Considerar Float Bancário: | + | '''Considerar Float Bancário: '''N |
| − | Considerar Média de Atraso do Cliente: | + | '''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N |
| − | Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): | + | '''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N |
| − | Emissão (de - até): | + | '''Emissão (de - até):''' não preencher |
| − | Modalidade: | + | '''Modalidade:''' 3 |
| − | Data Base: | + | '''Data Base:''' data de emissão do relatório |
| − | Nosso Número: | + | '''Nosso Número:''' S - sem nosso número |
| − | Forma Pagamento: | + | '''Forma Pagamento: '''não preencher |
| − | Portador: | + | '''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico |
| − | Carteira: | + | '''Carteira:''' |
| − | + | 94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução | |
| − | + | 95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução | |
| − | + | 96 - cheques devolvidos - 1ª devolução | |
| − | + | 97 - cheques devolvidos - 2ª devolução | |
| − | + | '''Contrato:''' não preencher | |
| − | + | '''Representante:''' não preencher | |
| − | + | '''Transação:''' não preencher | |
| − | + | '''Série N.F:''' não preencher | |
| − | + | '''N.F. Saída:''' não preencher | |
| − | + | '''Situação:''' não preencher | |
| − | + | '''Grupo:''' não preencher | |
| − | Mostrar Usuário: S | + | '''Título:''' não preencher |
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Edição atual tal como às 11h25min de 27 de outubro de 2016
O relatório de cheques devolvidos deve ser gerado por carteira, temos as carteiras de cheques com primeira e segunda devolução.
Para gerar o relatório acessar o menu:
Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios
Relatório: 204
Para gerar o relatório, preencher os campos:
Empresa: informar número da empresa
Filial: informar código da filial
Cliente: não preencher
Cidade Cliente: não preencher
Considerar Data por: 2 vencimento nornal
Vencimento Inicial: não preencher
Vencimento Final: não preencher
Considerar Float Bancário: N
Considerar Média de Atraso do Cliente: N
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N
Emissão (de - até): não preencher
Modalidade: 3
Data Base: data de emissão do relatório
Nosso Número: S - sem nosso número
Forma Pagamento: não preencher
Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
Carteira:
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução
95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
Contrato: não preencher
Representante: não preencher
Transação: não preencher
Série N.F: não preencher
N.F. Saída: não preencher
Situação: não preencher
Grupo: não preencher
Título: não preencher
Tipo: não preencher
Tipo Soma: P - duplicatas e outros
Sintético / Análitíco: A
Mostrar Usuário: S
Imprimir o relatório para conferir com os cheques.
