Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"
De mariano
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="61" height="800" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa | ||
|- | |- | ||
| Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||
| Linha 36: | Linha 38: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador | ||
|- | |- | ||
| − | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análise de embarque |
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cadastro a vista | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||
| Linha 63: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização para Devolução | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar canhoto assinado quando solicitado pela cobrança BO | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Emitir Carta de Anuência | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - Exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixas incorretas no caixa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixa do contas a receber no banco | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando quando houver recebimento | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea G | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||
| Linha 88: | Linha 130: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
| − | | rowspan=" | + | | rowspan="15" height="160" style="width: 139px;" | '''Responsabilidades''' |
| + | | colspan="8" style="width: 1028px;" | Manter o contas a receber atualizado | ||
| + | |- | ||
| colspan="8" style="width: 1028px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | | colspan="8" style="width: 1028px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | ||
|- | |- | ||
| Linha 96: | Linha 140: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Arquivar na unidade: apólice de seguro | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar documentos para o BO Fiscal: notas fiscais, fretes sobre compras | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Enviar Carta de Anuência por AR | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Arquivar comprovantes de AR | ||
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| + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuencia retiradas na loja | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||
Edição atual tal como às 18h32min de 6 de outubro de 2016
| Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
| Atividades Diárias | Abertura de Caixa | |||||||
| Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
| Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
| Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
| Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
| Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
| Emitir cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar cupom fiscal | ||||||||
| Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
| Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo | ||||||||
| Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
| Emitir notas fiscais de venda | ||||||||
| Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
| Emitir boletos de cobrança | ||||||||
| Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
| Formar embalagens e informar separador | ||||||||
| Cancelar análise de embarque | ||||||||
| Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 | ||||||||
| Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||||||||
| Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
| Cadastro a vista | ||||||||
| Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
| Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
| Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
| Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos | ||||||||
| Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
| Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
| Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
| Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
| Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
| Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização para Devolução | ||||||||
| Enviar canhoto assinado quando solicitado pela cobrança BO | ||||||||
| Informar código de barras nos boletos - contas a pagar | ||||||||
| Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões | ||||||||
| Emitir Carta de Anuência | ||||||||
| Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas - Exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixas incorretas no caixa | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas - estorno de baixa do contas a receber no banco | ||||||||
| Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar) | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1 - Título enviado ao Serasa | ||||||||
| Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos e liquidados no Serasa - Relatório 131 | ||||||||
| Separar documentos de clientes inadimplentes para inclusão no serasa e envio ao jurídico | ||||||||
| Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando quando houver recebimento | ||||||||
| Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa | ||||||||
| Encaminhar documentos e relatórios para Departamento Fiscal em Várzea G | ||||||||
| Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||||||||
| Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
| Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
| Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
| Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
| Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
| Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
| Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
| Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
| Responsabilidades | Manter o contas a receber atualizado | |||||||
| Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | ||||||||
| Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
| Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
| Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
| Arquivar na unidade: apólice de seguro | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Fiscal: notas fiscais, fretes sobre compras | ||||||||
| Enviar documentos para o BO Financeiro: mútuo, leasing, financiamento e procuração | ||||||||
| Enviar Carta de Anuência por AR | ||||||||
| Arquivar comprovantes de AR | ||||||||
| Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuencia retiradas na loja | ||||||||
| Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
| Providenciar troco para caixa | ||||||||
| Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
| Manter a organização do seu local de trabalho | ||||||||
