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Confirmar a contabilização do lote.
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Para gerar o relatório 117 acessar o menu:
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis'''
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'''Empresa:''' informar número da empresa
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'''Filial:''' informar código da filial
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'''Data Inicial:''' informar período inicial para conferência
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'''Data Final:''' informar período final para conferência
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'''Conta Reduzida:''' 10220
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'''Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): '''não preencher
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'''Apresenta Total Diário por Conta:''' N
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'''Apresenta Total Mensal por Conta:''' N
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'''Impressão Frente e Verso:''' N 
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Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110
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'''Observação''': se as diferenças nos relatórios 110 e 117 forem pequenas, fazer um lançamento no lote manual do valor. Se a diferença for grande verificar o que ocorreu. 
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Edição atual tal como às 16h32min de 12 de dezembro de 2016

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Fechamento de Estoque

Para fechamento mensal dos estoques, as rotinas abaixo deverão estar concluídas:

1 – Integração de Notas Fiscais de Entradas, Saídas e ECF;

2 – Conferencia Fiscal e Sped Fiscal Geradas;

3 – Conferencia Pis e Cofins concluídas;

4 – Sped Contribuições gerado e Validado;

5 – Cálculo do Faturamento Bruto e Fechamento dos impostos ICMS, PIS e COFINS concluídos.

Após as verificações executar os procedimentos abaixo:

Verificação e Fechamento do Período

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Fechamento dos Estoques

RTENOTITLE

Para inicial o fechamento de estoque, preencher os campos: 

Período: o período inicial vem preenchido automaticamente com a data que o estoque inicia em aberto,  período final deve ser informado. 

Por exemplo: fechamento de estoque do mês de agosto. Periodo inicial 01/08 e final 31/08

Fechamento

Selecionar : - Atualização e Fechamento do Período

Tipo de Fechamento 

Selecionar: - Normal

Forma de Correção do Saldo Selecionar : - Atualização dos Saldos pelo Movimento

Cálculo do Preço Médio

Selecionar: - Dinâmico

Diferenças de Saldo (Quantidade) 

Selecionar: - Avisa

RTENOTITLE

Após selecionar os campos clicar no botão Críticas. 

Verificar se há algum impedimento para o fechamento do estoque, se houver fazer as correções. 

RTENOTITLE

Após as correções clicar em Processar. 

Aguardar o fechamento do estoque.

RTENOTITLE

Atualização de Saldos Mensais para o Sped

Para atuliazar os saldos mensais acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Saldos / Inicialização de Saldos Mensais

RTENOTITLE

Na tela de atualização de saldos, preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Período: informar período de fechamento

Selecionar: - Processar saldos normais

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Gerar o relatório para ajuste de diferenças no sped fiscal. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais 

RTENOTITLE

Relatório 403

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos: 

Empresa: digitar número da empresa

Filial: digitar código da filial

Data Fechamento: último dia do mês do fechamento de estoque

RTENOTITLE

Após fechar o relatório, caso hajam diferenças o próprio relatório faz as atualizações.

Confirmar para que as diferenças sejam ajustadas.

RTENOTITLE

Contabilização dos Módulos de Estoque

Para contabilizar acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

RTENOTITLE

Para integrar o estoque informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: informar período de fechamento

Selecionar:

  • Lote filial
  • Desativar apuração de regras

Selecionar a opção:

  • Estoque

Clicar em Validar, fazer as correções se apresentar erro.

RTENOTITLE

Clicar em Contabilizar e Processar

RTENOTITLE

Visualizar os lançamentos, 

RTENOTITLE

Confirmar a contabilização do lote.

RTENOTITLE

Gerar o relatório 110 para conferência.

Suprimentos / Gestão de Estoque / Controles de Estoque / Relatórios

RTENOTITLE

Relatório 110

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Movimento: informar último dia do período

RTENOTITLE

Conferir o saldo final desse relatório com o relatório 117. - Conta 10220

RTENOTITLE

Para gerar o relatório 117 acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Relatórios / Contábeis

RTENOTITLE

Relatório 117

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar número da empresa

Filial: informar código da filial

Data Inicial: informar período inicial para conferência

Data Final: informar período final para conferência

Conta Reduzida: 10220

Livro: 0

Tamanho do Livro: 0

Página Inicial: 0

Contas Reduzidas (Lista as Subordinadas): não preencher

Apresenta Total Diário por Conta: N

Apresenta Total Mensal por Conta: N

Mostrar Usuário: S

Impressão Frente e Verso: N 

Imprimir Folha / Página: P

RTENOTITLE

Conferir saldo do relatório 117 com saldo do relatório 110

RTENOTITLE

Observação: se as diferenças nos relatórios 110 e 117 forem pequenas, fazer um lançamento no lote manual do valor. Se a diferença for grande verificar o que ocorreu. 

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