Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

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Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
 
  
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'''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
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[[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
  
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Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
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'''Integração Contábil'''
  
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
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Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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'''Relatório 106 '''- clientes
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Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
  
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'''Relatório 107 '''- Fornecedores
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
  
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Informar empresa
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[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para iniciar a integração informar:
  
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Imprimir os relatórios
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'''Filial: '''informar código da filial
  
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'''Relatório Clientes'''
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'''Período Sugerido:''' mês de integração
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Tipo de Atualização: '''Período Completo
  
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'''Relatório Fornecedores'''
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'''Quantidade Dias: '''0
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Quantidade Vezes''': 1
  
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Fazer a importação na empresa de origem
+
'''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0
  
−
Para fazer a importação acessar o menu:
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'''Selecionar as opções:'''
  
−
'''Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa'''
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Lote por filial
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
  
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Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
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Desativar depuração de regras
  
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Para fazer a alteração, preencher os campos:
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Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
  
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'''Tipo Plano: '''4
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1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
  
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'''Empresa Destino: '''verificar no relatório o campo filial
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2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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3º - Tesouraria
  
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Na aba'''Seleção '''preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
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4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)
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5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)
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[[File:Manual integração contábilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em validar
 +
 
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[[File:Manual integração contábilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 
  
 
Clicar em OK.
 
Clicar em OK.
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual integração contábilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Clicar em mostrar
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Clicar em Contabilizar e Processar
  
−
Clicar em ok.
+
[[File:Manual integração contábilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
Clicar em Processar.
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Após processar serão criados os lotes contábeis.
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Visualizar os lançamentos.
  
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Clicar em Sim.
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[[File:Manual integração contábilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
  
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Clicar em OK.
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[[File:Manual integração contábilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+
Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 
  
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Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
+
Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 
  
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'''Integração Contábil'''
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[[File:Manual integração contábilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 
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Confirmar a contabilização. 
  
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[[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]]
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[[File:Manual integração contábilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Para fazer a integração contábil acessar o menu: 
+
Clicar em ok. 
  
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
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[[File:Manual integração contábilImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Contabilizar os Lotes Programados '''
  
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Para iniciar a integração informar:
+
'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
  
−
'''Filial: '''informar código da filial
+
[[File:Manual integração contábilImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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'''Período Sugerido:''' mês de integração
+
Para contabilizar os lotes programados informar: 
  
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'''Tipo de Atualização: '''Período Completo
+
'''Competência:''' mês de contabilização
  
−
'''Quantidade Dias: '''0
+
Clicar em Mostrar.
  
−
'''Quantidade Vezes''': 1
+
[[File:Manual integração contábilImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
−
'''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0
+
Confirmar a geração dos lançamentos. 
  
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'''Selecionar as opções:'''
+
[[File:Manual integração contábilImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Lote por filial
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Clicar em Ok.
  
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Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
+
[[File:Manual integração contábilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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Desativar depuração de regras
+
Visualizar o lote. 
  
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Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
+
[[File:Manual integração contábilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
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Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 
  
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2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
+
'''Fechamento de período para Lançamentos'''
  
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3º - Tesouraria
+
'''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos'''
  
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4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list
+
[[File:Manual integração contábilImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
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5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações
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Para fechar o período preencher os campos: 
  
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[[File:Manual integração contábilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Filial''': informar código da filial
  
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Clicar em validar
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'''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
  
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[[File:Manual integração contábilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Data Final:''' ultimo dia do ano
  
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Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 
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Selecionar as opções : 
  
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Clicar em OK.
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'''Vendas'''
  
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[[File:Manual integração contábilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Compras '''
  
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Clicar em Contabilizar. 
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'''Contas a Pagar '''
  
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[[File:Manual integração contábilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Contas a Receber''' 
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'''Tesouraria '''
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'''Patrimônio '''
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Clicar em Mostrar
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Clicar em Processar 
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[[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l

Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

clique para ampliar
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Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo. 

RTENOTITLE

Para fazer a integração contábil acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

RTENOTITLE

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

RTENOTITLE

Clicar em validar

RTENOTITLE

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo. 

Clicar em OK.

RTENOTITLE

Clicar em Contabilizar e Processar

RTENOTITLE

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

RTENOTITLE

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

RTENOTITLE

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list. 

Selecionar todos os lotes e clicar em processar. 

RTENOTITLE

Confirmar a contabilização. 

RTENOTITLE

Clicar em ok. 

RTENOTITLE

Contabilizar os Lotes Programados 

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

RTENOTITLE

Para contabilizar os lotes programados informar: 

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

RTENOTITLE

Confirmar a geração dos lançamentos. 

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE

Visualizar o lote. 

RTENOTITLE

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi. 

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

RTENOTITLE

Para fechar o período preencher os campos: 

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções : 

Vendas

Compras 

Contas a Pagar 

Contas a Receber 

Tesouraria 

Patrimônio 

Clicar em Mostrar

RTENOTITLEl

Clicar em Processar 

RTENOTITLEl

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