Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"

Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

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Integração Contábil

Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo.

Para fazer a integração contábil acessar o menu:

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis

Para iniciar a integração informar:

Filial: informar código da filial

Período Sugerido: mês de integração

Tipo de Atualização: Período Completo

Quantidade Dias: 0

Quantidade Vezes: 1

Qdte. Movimentos por processamento: 0

Selecionar as opções:

Lote por filial

Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio

Desativar depuração de regras

Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:

1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas

2º - Contas a Pagar e Contas a Receber

3º - Tesouraria

4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)

5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)

Clicar em validar

Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo.

Clicar em OK.

Clicar em Contabilizar e Processar

Após processar serão criados os lotes contábeis.

Visualizar os lançamentos.

Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.

Anotar os números dos lotes inicial e final no check list.

Selecionar todos os lotes e clicar em processar.

Confirmar a contabilização.

Clicar em ok.

Contabilizar os Lotes Programados

Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento

Para contabilizar os lotes programados informar:

Competência: mês de contabilização

Clicar em Mostrar.

Confirmar a geração dos lançamentos.

Clicar em Ok.

Visualizar o lote.

Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi.

Fechamento de período para Lançamentos

Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos

Para fechar o período preencher os campos:

Filial: informar código da filial

Data Inicial: período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09

Data Final: ultimo dia do ano

Selecionar as opções :

Vendas

Compras

Contas a Pagar

Contas a Receber

Tesouraria

Patrimônio

Clicar em Mostrar

l

Clicar em Processar

l

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Para iniciar a integração contábil é preciso verificar as contas auxiliares de clientes e fornecedores.
-'''Verificação de Contas Auxiliares - Cliente e Fornecedor'''
+[[File:Fluxo integracao contabilimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]].
-Para gerar o relatório e consultar as contas auxiliares acessar o menu:
+'''Integração Contábil'''
-'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Relatórios / Operacionais'''
+Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo.&nbsp;
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem19.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+[[File:Manual integração contábilImagem1.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Relatório 106 - clientes
+Para fazer a integração contábil acessar o menu:&nbsp;
-Relatório 107 - Fornecedores
+'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
-Informar empresa
+[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para iniciar a integração informar:
-Imprimir os relatórios
+'''Filial: '''informar código da filial
-Relatório Clientes
+'''Período Sugerido:''' mês de integração
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''Tipo de Atualização: '''Período Completo
-Relatório Fornecedores
+'''Quantidade Dias: '''0
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+'''Quantidade Vezes''': 1
-Fazer a importação na empresa de origem
+'''Qdte. Movimentos por processamento:''' 0
-Para fazer a importação acessar o menu:
+'''Selecionar as opções:'''
-Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo x Empresa
+Lote por filial
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
-Fazer a importação na empresa de acordo de origem de acordo com o relatório.
+Desativar depuração de regras
-Para fazer a alteração, preencher os campos:
+Selecionar os módulos individualmente de acordo com a sequência abaixo:
-Tipo Plano: 4
+º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
-Empresa Destino: verificar no relatório o campo filial
+º - Contas a Pagar e Contas a Receber
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem24.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+º - Tesouraria
-Na aba Seleção preencher conta reduzida de acordo com o relatório de clientes e fornecedores
+º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list)
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações)
-Clicar em ok.
+[[File:Manual integração contábilImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Clicar em mostrar
+Clicar em validar
-Clicar em ok.
+[[File:Manual integração contábilImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Clicar em Processar.
+Corrigir caso hajam divergências. Se estiver correto o sistema mostrará a mensagem abaixo.&nbsp;
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Clicar em OK.
-Clicar em Sim.
+[[File:Manual integração contábilImagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Clicar em Contabilizar e Processar
-Clicar em OK.
+[[File:Manual integração contábilImagem6.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-[[File:Manual regularização dos bens do ativo imobilizadoImagem28.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Após processar serão criados os lotes contábeis.
-Gerar novamente os relatórios para confirmar se os dados foram atualizados.
+Visualizar os lançamentos.
-[[Category:Páginas com links inválidos para arquivos]]
+[[File:Manual integração contábilImagem7.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-'''Integração Contábil'''
+Verificar se os lotes possuem diferenças, caso possuam diferenças fazer as correções.
-Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo.&nbsp;
+[[File:Manual integração contábilImagem8.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-[[File:Manual integração contábilImagem1.png|600x300px|RTENOTITLE]]
+Anotar os números dos lotes inicial e final no check list.&nbsp;
-Para fazer a integração contábil acessar o menu:&nbsp;
+Selecionar todos os lotes e clicar em processar.&nbsp;
-'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis'''
+[[File:Manual integração contábilImagem9.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-[[File:Manual integração contábilImagem2.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Confirmar a contabilização.&nbsp;
-Para iniciar a integração informar:
+[[File:Manual integração contábilImagem10.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Filial:
+Clicar em ok.&nbsp;
-Período Sugerido: mês de integração
+[[File:Manual integração contábilImagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Tipo de Atualização: Período Completo
+'''Contabilizar os Lotes Programados&nbsp;'''
-Quantidade Dias: 0
+'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Lotes / Processamento'''
-Quantidade Vezes: 1
+[[File:Manual integração contábilImagem12.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Qdte. Movimentos por processamento: 0
+Para contabilizar os lotes programados informar:&nbsp;
-Selecionar as opções:
+'''Competência:''' mês de contabilização
-Lote por filial
+Clicar em Mostrar.
-Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
+[[File:Manual integração contábilImagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-Desativar depuração de regras
+Confirmar a geração dos lançamentos.&nbsp;
-Selecionar os módulos de acordo com a sequência abaixo:
+[[File:Manual integração contábilImagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
+Clicar em Ok.
-º - Contas a Pagar e Contas a Receber
+[[File:Manual integração contábilImagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
-º - Tesouraria
+Visualizar o lote.&nbsp;
+[[File:Manual integração contábilImagem16.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Observação: a Integração e Geração dos lotes da folha de pagamento são&nbsp;gerados pelo Gerente do Setor no sistema Rubi.&nbsp;
+'''Fechamento de período para Lançamentos'''
+'''Cadastros / Filiais / Períodos para Lançamentos'''
+[[File:Manual integração contábilImagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
+Para fechar o período preencher os campos:&nbsp;
+'''Filial''': informar código da filial
+'''Data Inicial:''' período disponível para lançamento . Ex: na contabilização do mês 08 a data inicial deve ser 01/09
+'''Data Final:''' ultimo dia do ano
+Selecionar as opções&nbsp;:&nbsp;
+'''Vendas'''
+'''Compras&nbsp;'''
+'''Contas a Pagar&nbsp;'''
+'''Contas a Receber'''&nbsp;
+'''Tesouraria&nbsp;'''
+'''Patrimônio&nbsp;'''
+Clicar em Mostrar
+[[File:Manual integração contábilImagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]l
-º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list
+Clicar em Processar&nbsp;
-º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações
+[[File:Manual integração contábilImagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]l

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Edição atual tal como às 14h31min de 7 de dezembro de 2016

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